波多野结衣作品全集

民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基             金       更新招募诠释书   基金管理东说念主：民生加银基金管理有限公司   基金托管东说念主：中国缔造银行股份有限公司         二〇二四年八月            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                    进犯辅导   民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金经2013年7月16日中国证监会 证监许可【2013】929号文核准召募，基金合同已于2013年12月12日谨慎奏效。   根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开召募通达式证券投资基金流动 性风险管理轨则》（以下简称“《流动性风险管理轨则》”），对也曾成立的通达 式基金，原基金合同内容不妥贴该《流动性风险管理轨则》的，应当在《流动性 风险管理轨则》履行之日起6个月内修改基金合同并公告。根据《流动性风险管 理轨则》等法律法则，经与基金托管东说念主协商一致，并报监管机构备案，民生加银 基金管理有限公司对民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金的基金合同进 行了修改。修改后的基金合同已于2018年3月23日起奏效。   基金管理东说念主保证本招募诠释书的内容真的、准确、齐全。本招募诠释书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值 和收益作念出现实性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是散布 投资，缩短投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等或者 提供固定收益预期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其握有份额分享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能濒临各样风险，既包括阛阓风险，也包括基金自 身的管理风险、时刻风险、合规风险以及本基金独有风险等。多数赎回风险是开 放式基金所独有的一种风险，即当单个通达日基金的净赎回肯求向上上一日基金 总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回握有的全部基金份额。   本基金是夹杂型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币阛阓基金和债券 型基金，低于股票型基金。投资者应当谨慎阅读基金合同、招募诠释书、基金产 品贵寓纲目等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、 投资期限、投资教诲、资产景况等判断基金是否和自身的风险承受才略相适合， 并通过基金管理东说念主或基金管理东说念主奉求的具有基金销售业务阅历的其他机构购买基 金。   本基金的投资领域包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 动致使出现较大损失的风险，以及与翻新企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行 机制以及来往机制等干系的风险。   基金管理东说念主承诺依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发奋的原则管理和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩十分净 值上下并不预示其畴昔功绩推崇，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩也不组成对 本基金功绩推崇的保证。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在 作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行 包袱。   本次招募诠释书依照《民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金基金经 理变更公告》对基金司理干系信息进行更新，基金管理东说念主干系信息亦有更新，信 息更新截止日为2024年8月21日。   除非另有诠释，本招募诠释书所载内容截止日为2024年06月12日，相关财务 数据和净值推崇截止日为2024年03月31日（财务贵寓未经审计）。                                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                                                          目          录            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                   一、序论   《民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书》（以下简称 “招募诠释书”或“本招募诠释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募 证券投资基金信息走漏管理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管理轨则》（以下简称“《流动性风险管理轨则》”） 十分他相关法律法则与《民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何演叨记录、误导性讲述或者过错遗漏， 并对其真的性、准确性、齐全性承担法律使命。   本基金是根据本招募诠释书所载明的贵寓肯求召募。本招募诠释书由基金管理 东说念主解释。本基金管理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的 信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同、招募诠释 书取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再握有本 基金的基金份额，其握有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的完全承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同十分他相关轨则享有权利、承担义务。基金份额 握有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。投资 东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详细查阅基金合同。   本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或向上基金份额总额的50%，但在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者向上50%的除外。             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                    二、释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何灵验改良和补充 活配置夹杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改良和补充 基金招募诠释书》十分更新 发售公告》 居品贵寓纲目》十分更新 法解释、行政规章以十分他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、文书等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议改良，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届天下东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其往往作念出的改良 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改良 《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改良 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改良            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关对其往往 作出的改良 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 境内正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社 会团体或其他组织 法》及干系法律法则轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、转化、非来往过户、转托管及按时定额投资等业务 监会轨则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务 代理条约，代为办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、 代理披发红利、建立并维持基金份额握有东说念主名册和办理非来往过户业务等 有限公司或接受民生加银基金管理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额十分变动情况的账户               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 办理认购、申购、赎回、转化及转托管等业务导致本基金的基金份额变动及结余情 况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐述的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得向上3个月 工作日 范例基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管理东说念主 和投资东说念主共同驯顺 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 定的条件，肯求将其握有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转化为基金管理 东说念主管理的其他基金基金份额的步履                  民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 基金转化中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转化中转入肯求份额 总额后的余额)向上上一通达日基金总份额的10% 入款利息、已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用 项十分他资产的价值总和 基金份额的净值 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个来往日以上的逆回购与银行 按时入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开刊行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或来往的债券 等 的方式，将基金挽救投资组合的阛阓冲击成安分派给现实申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并 得到公说念对待 联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子走漏网站）             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 等媒介 金份额握有东说念主服务的用度 入网提销售服务费的基金份额 计提销售服务费的基金份额 户进行处置计帐，目的在于灵验陡立并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于 流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 允价值存在过错不信托性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在过错不信托性的资产；（三）其他资产价值存在过错不信托性的资 产                   民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                        三、基金管理东说念主     一、基金管理东说念主概况     称呼：民生加银基金管理有限公司     注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     法定代表东说念主：郑智军     成立时间：2008年11月3日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187 号     组织表情：有限使命公司（中外合股）     注册本钱：东说念主民币叁亿元     存续期间：永续策动     策动领域：基金召募、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务     股权结构：公司鼓动为中国民生银行股份有限公司（握股63.33％）、加拿大皇 家银行（握股30％）、陕西省国际信托股份有限公司（握股6.67％）     电话：010-68960030     传真：010-88566500     磋议东说念主：张冬梅     民生加银基金管理有限公司设有鼓动会、董事会、监事会；董事会下设专门委 员会：计谋发展委员会、审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会； 策动管理层下设专门委员会：投资决策委员会、风险独揽委员会、公募居品委员会 和私募居品委员会，以及设立常设部门。投资决策委员会下设权益资产条线投资决 策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基 金投资顾问人投资决策委员会等四个资产条线投决会；常设部门包括：权益投资部、 权益研究部、固定收益部、固收研究部、专户答理一部、专户答理二部、资产配置 部、量化投资部、居品研发部、基础设施与不动产投资部、渠说念管理部、机构一部、 机构二部、机构三部、电子商务部、客户服务部、阛阓支握部、来往部、监察稽核 部、风险管理部、运营管理部、信息时刻部、深圳管理总部、概述管理部、打算财 务部、纪委办公室等部门。                  民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)    二、主要东说念主员情况    李业弟先生：董事长，工商管理硕士。曾任中国农业银行四川蒲江县支行营业 所主任、支行办公室主任、支行副行长、副行长（主握工作）、行长。自2002年12 月起赴任于中国民生银行，先后任成都分行营业部总司理、科华支行行长、建筑行 业金融部总司理，交通金融作事部成都分部、西部分部阛阓总监，交通金融作事部 党委委员、总裁助理、副总裁、阛阓总监，公司与投资银行作事部集团客户金融部 风险总监（副总司理级），上海分行党委委员、副行长，合肥分行党委副布告（主 握工作）、党委布告、行长，南京分行党委布告、行长等职务。2024年7月加入民生 加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委布告、董事长。    郑智军先生：董事、总司理，经济学硕士。自2002年4月起赴任于中国民生银 行，曾先后任中国民生银行金融同行部、资金及本钱阛阓部、金融阛阓部职员、中 心总司理，资产管理部总司理助理，上海分行党委委员、副行长等职务，2022年11 月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委副布告、 总司理，民生加银资产管理有限公司代行董事长。    杨鲲鹏先生：董事，管理学硕士。历任中国工商银行总行信贷管理部信贷序列 高档司理，中国民生银行风险管理部居品风险管理中心处长，中国民生银行天津分 行党委委员、纪委布告、副行长，民生加银资产管理有限公司党委副布告、董事、 总司理等职务，现任中国民生银行投资银行部总司理，民银本钱控股有限公司董事。    James Brace先生：董事，文体学士。历任Slaughter and May（司力达讼师事务 所）讼师，Baring Asset Management Limited（霸菱资产管理）英国法律主管，UBS Phillip & Drew Asset Management英国法律主管等职务。现任加拿大皇家银行子公司 RBC BlueBay Asset Management总法律顾问人、常务董事、换取团队成员，兼任 BlueBay Asset Management International Limited执行董事，民生加银资产管理有限公 司董事。    赵广莉女士：董事，经济学硕士。历任航天067基地165所时刻员，陕西省国际 信托股份有限公司名堂司理、信托一部副总司理、信托一部总司理，西安投资控股 有限公司股权管理部部门总司理、金融发展管理部部门负责东说念主等职务，现任陕西省 国际信托股份有限公司投资管理部总司理，陕西金融资产管理股份有限公司监事，           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 陕投股权投资基金管理（上海）有限公司董事，宁波梅山保税港区鼎实投资管理有 限公司董事，前海鹏安健康产业股权投资基金管理（深圳）有限公司董事。   吕益民先生：落寞董事，经济学博士，高档工程师。历任山西师范大学政教系 教师，瞎想集团企划部司理，北京京华信托投资公司子公司总裁助理、副总裁，国 家开发投资公司金融资产管理部主任兼国融资产管理公司总司理（法东说念主代表）、金 融投资部副总司理、计谋发展部副主任兼国度开发投资公司研究中心主任，国投信 托有限公司副总司理（主握工作）、总司理，中国融资租借有限公司总裁、副董事 长。现任中国外洋控股集团有限公司首席经济学家，南宁市政府商议大家，中国社 会科学院研究生院导师，天银金融租借股份有限公司外部监事，长城证券股份有限 公司落寞董事，重庆国际信托股份有限公司落寞董事。   谭小芬先生：落寞董事，经济学博士。曾任中央财经大学金融学院讲师、副教 授、考验，中央财经大学金融学院院长助理、党总支副布告、副院长，中央财经大 学教师工作部部长、东说念主事处处长、东说念主才工作办公室主任、中央财经大学发展策动处 处长、学科缔造办公室主任等职，现任北京航空航天大学经济管理学院考验，汲引 部后生长江学者，蓝天打算特地后生学者，应用经济学研究生汲引委员会主席，阳 光东说念主寿保障股份有限公司落寞董事、杭州海康威视数字时刻股份有限公司落寞董事。   于学会先生：落寞董事，法学学士。从事过10年企业策动管理工作。历任北京 市汉华讼师事务所讼师、北京市必浩得讼师事务所合伙东说念主、讼师。现任北京市众天 讼师事务所合伙东说念主、讼师，瑞达期货股份有限公司落寞董事。   李志彤先生：监事会主席，管理学博士。历任山西大学数学系讲师，中国华融 资产管理公司第一重组办公室司理、证券业务部司理、国际业务部司理，融德资产 管理有限公司打算财务部总司理、公司总司理助理，中国华融资产管理公司打算财 务部副总司理，中国长城资产管理公司资金财务部副总司理、资金营运作事部副总 司理（主握工作）、总司理，民生银行金融同行部副总司理、总司理等职务。2022 年11月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委副书 记、监事会主席，北京民生钞票研修学院理事。   冼炳坤先生：监事，工商管理硕士。曾任香港东说念主民入境事务处入境事务主任、 香港邓何贝王讼师行见习讼师、法国东方汇理银行香港分行法律司理、法国兴业银            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 行香港分行法律部司理、瑞士银行香港分行法律部董事、摩根大通银行香港分行中 国合规部门主管（执行董事）。自2008年于今赴任于加拿大皇家银行香港分行，现 任亚太区法律部门主管（董事总司理），香港讼师会会员，香港讼师会外洋讼师委 员会委员，香港证券及投资学会会员。   李宁先生：监事，经济学硕士。2012年9月加入陕西省国际信托股份有限公司， 历任投资管理部业务司理二级、高档司理、总司理助理，现任陕西省国际信托股份 有限公司投资管理部副总司理，西安高新时刻产业风险投资有限使命公司董事。   洪锐珠女士：监事，工商管理硕士。曾赴任于中信证券股份有限公司、银华基 金管理股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司，2008年7月加入民生加银基金 管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司运营管理部总监。   王涛先生：监事，工商管理硕士。曾赴任于中国缔造银行成都市第八支行信贷 科、中国缔造银行总行投资托管业务部、长盛基金管理有限公司居品开发部。2019 年加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司居品研发部总 监。   周晓芳女士：监事，管理学硕士。曾赴任于泰康资产管理有限使命公司运行保 障部、蚁集来往室。2020年加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管 理有限公司来往部总监。   郑智军先生：总司理，简历见上。   王国栋先生：副总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。历任金融时报社证券新闻 部、总编室剪辑、记者，中国东说念主民财产保障股份有限公司党委办公室/办公室品牌 宣传处副处长、高档业务主管，中国出口信用保障公司党委办公室/办公室处长、 主任助理，中国出口信用保障公司上海分公司党委委员、总司理助理，中国出口信 用保障公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司， 曾任党委委员、董事会秘书，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总司理、 财务负责东说念主、北京分公司负责东说念主。   朱永明先生：董事会秘书，工商管理硕士。曾赴任于中国银行总行营业部，中 国民生银行总行公司银行部、小企业金融作事部、董事会计谋发展与投资管理委员 会办公室。2018年加入民生加银基金管理有限公司，曾任总司理助理，现任民生加              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 银基金管理有限公司董事会秘书。   刘静女士：看护长，管理学博士。曾赴任于中国证监会检讨总队、检讨局。 管理有限公司看护长，民生加银资产管理有限公司监事。   芮定坤先生：清华大学经济管理学院国际工商管理专科硕士，13年证券从业经 历。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限使命公司任分析师；自2011年2 月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015 年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公 司，曾任行业研究员、基金司理助理，现任基金司理。自2021年12月于今担任民生 加银品牌蓝筹生动配置夹杂型证券投资基金基金司理；自2022年12月于今担任民生 加银周期优选夹杂型证券投资基金基金司理；自2024年8月于今担任民生加银城镇 化生动配置夹杂型证券投资基金基金司理。   本基金历任基金司理：   黄一明先生(2013年12月至2017年03月)；   蔡锋亮先生(2013年12月至2016年07月)；   柳世庆先生(2017年03月至2024年08月)。   公司设投资决策委员会，下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投 资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基金投资顾问人投资决策委员会 等四个资产条线投决会。其中：   公司投资决策委员会   主席：总司理郑智军   成员：公司高管朱永明、权益投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、总司理 助理兼专户答理二部总监刘霄汉、固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、 资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险管理部总监丁辉、来往部总监周 晓芳   权益资产条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   成员：权益投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、风险管理部总监丁辉、交 易部总监周晓芳、总司理助理兼专户答理二部总监刘霄汉、专户答理二部总监助理 尹涛、基金司理蔡晓   固收资产条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、风险管理部总监丁辉、 来往部总监周晓芳、专户答理一部总监助理宋立军、基金司理李文君   大类资产配置条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险管理部总监丁辉、交 易部总监周晓芳、FOF总监代宏坤   三、基金管理东说念主的职责   按照《基金法》、《运作办法》十分他相关轨则，基金管理东说念主必须履行以下职责： 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律步履；           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   四、基金管理东说念主承诺 效顺次，介怀违背《证券法》步履的发生； 度，采用灵验顺次，介怀以下《基金法》、《运作办法》回绝的步履发生：   （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则和中国证监会回绝的其他步履。 相关法律法则及行业范例，敦厚信用、发奋尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法策动；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）挫伤基金份额握有东说念主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）断绝、搅扰、阻碍或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗糙职守、滥用权益；   （7）泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的买卖阴私，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资打算等信息；   （8）除按法律法则、基金管理公司轨制进行基金投资外，径直或障碍进行其 他股票来往；   （9）违背证券来往局面业务国法，利用对敲、倒仓等技巧主宰阛阓价钱，扰 乱阛阓治安；   （10）挑升挫伤投资东说念主十分他同行机构、东说念主员的正当权益；   （11）以不刚直技巧谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （13）信息走漏不真的，有误导、诓骗身分；   （14）法律法则和中国证监会回绝的其他步履。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 策略及限制等全权处理本基金的投资。 采用灵验顺次，保证基金财产无须于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，但国务院另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主 刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓动或者与其基金管理 东说念主、基金托管东说念主有其他过错强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕来往、主宰证券来往价钱十分他不刚直的证券来往行为；   （8）依照法律法则轨则，由国务院证券监督管理机构轨则回绝的其他行为。   五、基金司理承诺 谋取最大利益； 漏在职职期间明察的相关证券、基金的买卖阴私、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资打算等信息；   六、基金管理东说念主的里面独揽轨制   本基金管理东说念主即民生加银基金管理有限公司（以下简称公司）为保证本公司诚 信、正当、灵验策动，真贵、化解策动风险和所管理的资产运作风险，充分保护资 产奉求东说念主、公司和公司鼓动的正当权益，依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司里面独揽携带见解》等法律法则和中国证监会的相关文献， 以及《民生加银基金管理有限公司轨则》，制定《民生加银基金管理有限公司里面 独揽大纲》。           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  里面独揽体系是指公司为真贵和化解风险，保证策动运作妥贴公司的发展策动， 在充分磋议表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程 序与独揽顺次而形成的系统。里面独揽轨制是公司为罢了里面独揽主见而建立的一 系列组织机制、管理办法、操作标准与独揽顺次的总称。  里面独揽轨制由公司轨则、里面独揽大纲、基本管理轨制、部门管理轨制、各 项具体业务国法等部分组成。  （1）保护基金投资东说念主利益不受侵扰，贵重鼓动的正当权益。  （2）保证公司策动运作严格驯顺国度相关法律法则和行业监管  国法，自愿形成遵法策动、范例运作的策动想想和策动理念。  （3）建立和健全法东说念主治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。  （4）真贵和化解策动风险，提高策动管理效益，确保策动业务的稳健运行和 受托资产的安全齐全，罢了公司的握续、矫健、健康发展。  （5）确保公司策动主见和发展计谋的获胜实施。  （6）确保基金、公司财务和其他信息真的、准确、齐全、实时。  （1）健全性原则。里面独揽须遮盖公司的各项业务、各个部门和各级岗亭， 并渗入到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个门径。  （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理适用的内控标准， 并应时挽救和约束完善，贵重内控轨制的灵验执行。  （3）落寞性原则。公司各机构、部门和岗亭的职责应当保握相对落寞，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、彼此制衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的策动管理方法缩短运作成本，提高经 济效益，以合理的独揽成本达到最好的里面独揽效果。  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当妥贴国度法律、法则、规章和各项 轨则。  （2）全面性原则。里面独揽轨制应当涵盖公司策动管理的各个门径，不得留             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 有轨制上的空缺和裂缝。  （3）审慎性原则。制定里面独揽轨制应当以审慎策动、真贵和化解风险为出 发点。  （4）灵验性原则。里面独揽轨制应当是可操作的，灵验的。  （5）应时性原则。里面独揽轨制的制定应当跟着相关法律法则的挽救和公司 策动计谋、策动方针、策动理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  里面独揽的基本要素包括独揽环境、风险评估、独揽行为、信息沟通和里面监 控。  （1）独揽环境组成公司里面独揽的基础，独揽环境包括策动理念和内控文化、 公司治理结构、组织结构、职工说念德教诲等内容。  （2）公司管理层应当牢固缔造内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风 险真贵意志，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则 和公司规章轨制，使风险意志运动到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。  （3）公司按“利益公说念、信息透明、信誉可靠、使命到位”的基本原则制定治 理结构，充分阐扬落寞董事和监事会的监督职能，严禁不刚直关联来往、利益运送 和里面东说念主独揽景色的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （4）公司根据健全性、高效性、落寞性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设 计里面组织架构，建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包括民主、透 明的决策标准和管理议事国法，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。  各职能部门是公司里面独揽的具体实施单元。各部门在公司基本管理轨制的基 础上，根据具体情况制订本部门的业务管理轨则、操作过程及里面独揽轨则，加强 对业务风险的独揽。部门管理层应按时对部门内风险进行评估，信托风险管理计谋 并实施，监控风险管理绩效，以约束改进风险管理才略。  （5）公司设立国法递进、权责统一、严实灵验的内控防地： 均须明察并以书面方式承诺驯顺，在授权领域内承担使命。           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 督制衡。 情况实行严格的查验和反馈。  （6）里面独揽风险评估包括按时和不按时的风险评估、开展新业务之前的风 险评估以及违法、投诉、危境事件发生后的风险评估等。  （7）风险评估是每个独揽主体的使命。 性进行评估，并对公司与基金运作的正当合规性进行监督查验。  （8）授权独揽是里面独揽行为的基本要点，它运动于公司策动行为的历久。 授权独揽的主要内容包括： 健全公司授权模范和标准，确保授权轨制的贯彻执行。 的职责。 经授权东说念主签章阐述后下达到被授权东说念主，并报相关部门备案。 对已不适用的授权须实时修改或取消。  （9）建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其 他奉求资产要实行落寞运作，单独核算。  （10）建立科学、严格的岗亭分离轨制，业务授权、业务执行、业务记录和业 务监督严格分离，投资和来往、来往和计帐、基金管帐和公司管帐等进犯岗亭不得 有东说念主员的访佛。进犯业务部门和岗亭须实行物理陡立。  （11）制定切实灵验的济急应变顺次，建立危境处理机制和标准。  （12）给与妥贴、灵验的信息系统，识别、积攒、加工并彼此交流策动行为所 需的一切信息。信息系统须保证业务策动信息和财务管帐贵寓的真的性、准确性和           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 齐全性，必须能罢了公司里面信息的沟通和分享，促进公司里面管理顺畅实施。  （13）根据组织架构和授权轨制，建立赫然的业务申报系统，但凡属于超过权 限的任何决策必须履行轨则的申报申报标准。  （14）里面独揽的监督完善由公司合规与风险管理委员会、看护长和监察稽核 部等部门在各自的权益领域内开展。必要时，公司董事会、监事会、合规与风险管 理委员会、总司理等均可礼聘外部大家对公司里面独揽进行查验和评价。  （15）根据阛阓环境、新的金融器具、新的时刻应用和新的法律法则等情况， 公司须组织专门部门对原有的里面独揽进行全面的检讨，审查其正当合规性、合理 性和灵验性，应时改进。  （1）研究业务独揽主要内容包括： 础上建立和贵重备选库。  （2）投资决策业务独揽主要内容包括： 主见、投资领域、投资策略、投资组合和投资限制等要求。 权决策。 析支握，并有决策记录。 品特征和决策标准、基金绩效归因分析等内容。  （3）基金来往业务独揽主要内容包括：            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 者径直进行来往。 设施。 行恶违法或者其他荒谬情况，应当实时申报相应部门与东说念主员。 对待。 和国法。 资波及关联来往的，应在干系投资研究申报中极度诠释，并报公司干系部门批准。  （4）基金计帐和基金管帐业务独揽主要内容包括： 计帐，确保基金资产的安全。 帐户，进行单独核算，保证不同基金在名册登记、帐户竖立、资金划转、帐簿记录 等方面彼此落寞。 有价证券在估值时点的价值。 彼此监督。  （5）基金营销业务独揽主要内容包括： 风险独揽顺次。 各项业务，严禁误导和诈欺投资者。           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 体系，为投资者提供周到的售前、售中庸售后服务。  （6）信息走漏独揽主要内容包括： 保证公开走漏的信息真的、准确、齐全、实时。 发布。 法，对信息走漏出现的演叨建议处理见解，并根究干系东说念主员的使命。  （7）信息时刻系统独揽主要内容包括： 格制定信息系统的管理规章、操作过程、岗亭手册和风险独揽轨制。 写齐全的时刻贵寓；在罢了业务电子化时，应竖立隐秘系统和相应独揽机制，并保 证狡计机系统的可稽性。 确的使命管理，信息时刻系统过问运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部门 的聚首验收。 度等管理顺次，确保系统安全运行。 通盘过程实施明确的使命管理，严格离别业务操作、时刻贵重等方面的职责。 应具备身份考据、造访独揽、故障规复、安全保护、均权制约等功能。 别由不同东说念主员维持。用户使用的密码口令要按时更换，不得向他东说念主浮现。             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 时、准确地传递到各职能部门。 期保存。 除故障、隐衷规复演习，确保系统可靠、矫健、安全地运行。  （8）公司财务管理独揽主要内容包括： 彼此落寞的原则制定公司管帐轨制、财务轨制、管帐工作操作过程和管帐岗亭工作 手册，并针对各个风险独揽点建立严实的管帐系统独揽。 需要彼此监督的岗亭由一东说念主独自操作全过程。 确保正确记录经济业务，明确经济使命。 序。 经模范。 务用章、支票等进犯凭据和管帐档案，严格管帐贵寓的调阅手续，介怀管帐数据的 毁损、散结怨泄密。  （9）监察稽核独揽主要内容包括： 授权，看护长不错列席公司干系会议，调阅公司干系档案，就里面独揽轨制的执行           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 情况独随即履行查验、评价、申报、建议职能。 当对看护长的申报进行审议。 保证监察稽核部门的落寞性和巨擘性。 职责，配备充足的监察稽核东说念主员，严格监察稽核东说念主员的专科任职条件，严格监察稽 核的操作标准和组织模范。 情况，确保公司各项策动管理行为的灵验运行。 公司里面独揽轨制的，应当根究相关部门和东说念主员的使命。  （1）公司承诺以上对于里面独揽轨制的走漏真的、准确。  （2）公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展约束完善里面独揽轨制。                民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                         四、基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国缔造银行股份有限公司(简称：中国缔造银行)   住所：北京市西城区金融大街25号   办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时间：2004年09月17日   组织表情：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：握续策动   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号   磋议东说念主：王小飞   磋议电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国缔造银行总行设资产托管业务部，下设概述处、基金业务处、证券保障业 务处、答理信托业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业 务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支握处、内控合规处等 经成为旧例化的内控工作技巧。   （三）基金托管业务策动情况   行为国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国缔造银行一直秉握 “以客户为中心”的策动理念，约束加强风险管理和里面独揽，严格履行托管东说念主的各 项职责，切实贵重资产握有东说念主的正当权益，为资产奉求东说念主提供高质地的托管服务。 经过多年稳步发展，中国缔造银行托管资产限制约束扩大，托管业务品种约束增多， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、 (R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是当今国内托管业务 品种最皆全的买卖银行之一。限定2023年年末，中国缔造银行已托管1334只证券投             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 资基金。中国缔造银行专科高效的托管服务才略和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国缔造银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基 金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算有限使命公司（中 债）“优秀资产托管机构”、银行间阛阓计帐所股份有限公司（上清所）“优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》颁发的2017年度“最好托管系统实施奖”、 行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣 获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并行为独一中资银行获取《财资》“中国 最好QFI托管银行”奖项。2023年度，荣获中国基金报“公募基金25年最好基金托管 银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面独揽轨制   （一）里面独揽主见   行为基金托管东说念主，中国缔造银行严格驯顺国度相关托管业务的法律法则、行业 监管规章和本行内相关管理轨则，遵法策动、范例运作、严格查验，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全齐全，确保相关信息的真的、准确、齐全、实时，保 护基金份额握有东说念主的正当权益。   （二）里面独揽组织结构   中国缔造银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面独揽工作， 对托管业务风险管理和里面独揽的灵验性进行携带。资产托管业务部配备了专职内 控合规东说念主员负责托管业务的内控合规工作，具有落寞诈骗内控合规工作权益和才略。   （三）里面独揽轨制及顺次   资产托管业务部具备系统、完善的轨制独揽体系，建立了管理轨制、独揽轨制、 岗亭职责、业务操作过程，不错保证托管业务的范例操作和顺利进行；业务东说念主员具 备从业阅历；业务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权工作实行蚁集独揽， 业务图章按规程维持、存放、使用，账户贵寓严格维持，制约机制严格灵验；业务 操作区专门竖立，封锁管理，实施音像监控；业务信息由专职信息走漏东说念主负责，防 止泄密；业求罢了自动化操作，介怀东说念主为事故的发生，时刻系统齐全、落寞。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和标准   （一）监督方法             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   依照《基金法》十分配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及基金合 同轨则，对基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资领域、投资组合等情况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，对基金管理东说念主发送的 投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的提取与开支情况进行查验监督。   （二）监督过程 制等情况进行监控，如发现投资荒谬情况，向基金管理东说念主进行风险辅导，与基金管 理东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有过错荒谬事项实时申报中国证监会。 东说念主进行解释或举证，如有必要将实时申报中国证监会。                民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                     五、干系服务机构 （一）销售机构及磋议东说念主 称呼：民生加银基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表东说念主：郑智军 客服电话：400-8888-388 磋议东说念主：林泳江 电话：0755-23999809 传真：0755-23999810 网址：www.msjyfund.com.cn （1）称呼：中国缔造银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表东说念主：张金良 电话：010-66275654 传真：010-66275654 磋议东说念主：张静 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （2）称呼：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表东说念主：高迎欣 客服电话：95568 磋议东说念主：穆婷 电话：010-58560666               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 传真：010-57092611 网址：www.cmbc.com.cn （3）称呼：渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表东说念主：李伏安 客服电话：95541 磋议东说念主：王宏 网址：www.cbhb.com.cn （4）称呼：哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市说念里区尚志大街160号 办公地址：哈尔滨市说念里区尚志大街160号 法定代表东说念主：郭志文 客服电话：95537 或 400-60-95537 磋议东说念主：王超 电话：0451-86779007 传真：0451-86779218 公司网站：www.hrbb.com.cn （5）称呼：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区解放贸易考试区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号 法定代表东说念主：贺青 客户服务热线：95521 磋议东说念主：钟伟镇 电话：021-38032284 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com （6）称呼：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 办公地址：北京市向阳区光华路10号 法定代表东说念主：王常青 通达式基金商议电话：95587/4008-888-108 磋议东说念主：陈海静 电话：010-85156499 网址：www.csc108.com （7）称呼：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念111号 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念111号 法定代表东说念主：霍达 客户服务热线：95565 磋议东说念主：业清扬 电话：0755-82943666 网址：www.cmschina.com （8）称呼：中国星河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编： 100073 法定代表东说念主： 王晟 客服电话：4008-888-888、95551 磋议东说念主：辛国政 电话：010-80928123 公司网址：www.chinastock.com.cn （9）称呼：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表东说念主：杨成全 电话：021-33389888 传真：021-33388224                民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 磋议东说念主：王昊洋 客服电话：95523/400-889-5523 公司网站：www.swhysc.com （10）称呼：长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表东说念主：金才玖 客户服务电话：95579或4008-888-999 磋议东说念主：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com （11）称呼：国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念119号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 磋议东说念主：郑向溢 磋议电话：0755-81682517 通达式基金商议电话：95517 网址：www.essence.com.cn （12）称呼：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号特地时期广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东说念主：张佑君 客服电话：95548 磋议东说念主：杜杰 电话：010-60834768 传真：010-60833739 网址：www.citics.com                      民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （13）称呼：中信证券（山东）有限使命公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001   办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座   法定代表东说念主：肖海峰   客服电话：95548   磋议东说念主：赵如意   电话：0532-85725062   网址：sd.citics.com   （14）称呼：光大证券股份有限公司   注册地址：上海市静安区新闸路1508号   办公地址：上海市静安区新闸路1508号   法定代表东说念主：刘秋明   客服电话：95525   磋议东说念主：郁疆   电话：021-22169999   网址：www.ebscn.com   （15）称呼：吉祥证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区福田街说念益田路5023号吉祥金融中心B座第22-   办公地址：广东省深圳市福田区福田街说念益田路5023号吉祥金融中心B座第22-   法定代表东说念主：何之江   磋议东说念主：王超   业务商议电话：95511转8   网站：stock.pingan.com   （16）称呼：中国中金钞票证券有限公司   注册地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18-21层及 第04层   办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18—21层                  民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 考取04层   法定代表东说念主：高涛   客服电话：4006-008-008，95532   磋议东说念主：万玉琳   电话：0755-82026907   传真：0755-82026539   网址：www.china-invs.cn   （17）称呼：英大证券有限使命公司   注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   法定代表东说念主：郝京春   客服电话：400-018-8688   磋议东说念主：张舒晨   电话：0755-83007159   传真：0755-83007034   公司网站：www.ydsc.com.cn   （18）称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦   办公地址：上海市浦东新区银城路167号4楼   法定代表东说念主：吕家进   客服电话：95561   基金业务磋议东说念主：龚小武   电话：021-52629999-212056   网址：www.cib.com.cn   （19）称呼：国信证券股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层   法定代表东说念主：张纳沙   客服电话：95536                   民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)    磋议东说念主：于智勇    电话：0755-81981259    传真：0755-82133952    网址：www.guosen.com.cn    （20）称呼：交通银行股份有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易考试区银城中路188号    办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号    法定代表东说念主：任德奇    电话：021-58781234    传真：021-62701216    磋议东说念主：陆志俊    客服电话：95559    公司网址：www.bankcomm.com    （21）称呼：吉祥银行股份有限公司    注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号    办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号吉祥金融中心B    法定代表东说念主：谢永林    磋议东说念主：潘琦    磋议电话：0755-22168257    客户服务电话：95511-3    网址：www.bank.pingan.com    （22）称呼：中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号特地时期广场（二期）北座13层    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号特地时期广场（二期）北座13层    法定代表东说念主：窦长宏    客户服务电话：400-990-8826    磋议东说念主：梁好意思娜                民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 电话：021-60812919 网址：www.citicsf.com （23）称呼：弘业期货股份有限公司 注册地址：南京市中华路50号 办公地址：南京市中华路50号弘业大厦 法定代表东说念主：周剑秋 客服电话：400-828-1288 传真：025-52313068 公司网址：www.ftol.com.cn （24）称呼：华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表东说念主：张伟 客户服务电话：95597 磋议东说念主：郭力铭 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn （25）称呼：东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表东说念主：王文卓 电话：021-20333333 传真：021-50498825 磋议东说念主：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （26）称呼：长城证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街说念金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层                  民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 办公地址: 深圳市福田区福田街说念金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表东说念主:张巍 磋议东说念主：王涛 电话：0755-83516072 传真：0755-83516244 客服热线： 400-6666-888 公司网址： www.cgws.com （27）称呼：东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表东说念主：李福春 磋议东说念主：安岩岩 电话：021-20361166 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn （28）称呼：阳光东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市向阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心 法定代表东说念主：李科 客服电话：95510 磋议东说念主：王超 电话：010-85632771 网站：http://fund.sinosig.com （29）称呼：第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一说念115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一说念115号投行大厦20楼 法定代表东说念主：吴礼顺 磋议东说念主：单晶 电话：0755-23838750                  民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   客服电话：95358   公司网址：www.firstcapital.com.cn   （30）称呼：中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01号）1001室（部 位：自编01号）   办公地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01号）1001室（部 位：自编01号）   法定代表东说念主：陈可可   磋议东说念主：郭杏燕   电话：020-88834787   客服电话：95548   公司网址：www.gzs.com.cn   （31）称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街3号   办公地址：北京市西城区金融大街3号   法定代表东说念主：刘建军   客户服务电话：95580   磋议东说念主：李雪萍   网址：www.psbc.com   （32）称呼：中国东说念主寿保障股份有限公司   注册地址：中国北京市西城区金融大街16号   办公地址：中国北京市西城区金融大街16号   法定代表东说念主：王滨   磋议东说念主： 杨子彤   电话：（010）63631752   传真：（010）66222276   公司网址：www.chinalife.com.cn   （33）称呼：青岛银行股份有限公司   注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼                民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表东说念主： 郭少泉 磋议东说念主： 徐伟静 电话：0532-68629925 客服电话：400-66-96588 网址：www.qdccb.com （34）称呼：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表东说念主：周杰 磋议东说念主：王金魁 电话：021-23154221 客服电话：95553或拨打各城市营业网点商议电话 公司网址：www.htsec.com （35）称呼：江苏银行股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中华路26号 办公地址：江苏省南京市中华路26号 法定代表东说念主：夏平 客户服务热线：95319 磋议东说念主：展舟师 电话：025-58587039 传真：025-58588164 网址：www.jsbchina.cn （36）称呼：南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路288号 办公地址：南京市玄武区中山路288号 法定代表东说念主：胡升荣 客服电话：95302 磋议东说念主：李冰洁                民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 电话：025-86775317 传真：025-86776378 网址：www.njcb.com.cn （37）称呼：宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表东说念主：陆华裕 磋议东说念主：王靖余 电话：021-23262712 客服电话：95574 网址： www.nbcb.com.cn/ （38）称呼：招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 磋议东说念主：张姗 客户服务电话：400-61-95555 网址：www.cmbchina.com （39）称呼：西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表东说念主：徐朝日 客服热线：95582 公司官网：www.west95582.com （40）称呼：广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街2号618室 办公地址：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦 法定代表东说念主：孙树明 客服电话：95575或致电各地营业网点                  民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)    磋议东说念主：黄岚    通达式基金商议电话：020-87555888    通达式基金业务传真：020-87555303    网址：www.gf.com.cn    （41）称呼：申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼    法定代表东说念主：王献军    电话：021-33389888    传真：021-33388224    磋议东说念主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    公司网站：www.swhysc.com    （42）称呼：苏州银行股份有限公司    注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号    办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号    法定代表东说念主：崔庆军    磋议东说念主：吴骏    磋议电话：0512-69868373    客户服务电话：96067    公司网址：www.suzhoubank.com    （43）称呼：南京证券股份有限公司    注册地址：南京市江东中路389号    办公地址：南京市江东中路389号    法定代表东说念主：李剑锋    客服电话：95386    磋议东说念主：曹梦媛                   民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)     电话：025-58519529     网址：www.njzq.com.cn     （44）称呼：国金证券股份有限公司     注册地址：四川省成都市东城根上街95号     办公地址：四川省成都市东城根上街95号     法定代表东说念主：冉云     磋议东说念主：王凯伦     电话：021-61038316     客服电话：95310     网址：www.gjzq.com.cn     （45）称呼：杭州银行股份有限公司     注册地址：浙江省杭州市庆春路46号     法定代表东说念主：宋剑斌     网址：www.hzbank.com.cn     客服电话：95398/400-8888-508     （46）称呼：华宝证券有限使命公司     注册地址：中国（上海）解放贸易考试区世纪大路100号上海环球金融中心57 楼     办公地址：中国（上海）解放贸易考试区世纪大路100号上海环球金融中心57 楼     法定代表东说念主：刘加海     网址：www.cnhbstock.com     客服电话：400-820-9898     （47）称呼：联储证券股份有限公司     注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层     办公地址：北京市向阳区自如路5号院3号楼中建钞票国际中心27层     法定代表东说念主： 吕春卫     磋议东说念主：王龙     电话：010-86499838                民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 客服热线： 956006 公司网址： www.lczq.com （48）称呼：兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表东说念主：杨华辉 客户电话：95562 磋议东说念主：乔琳雪 电话：021-38565547 网址：www.xyzq.com.cn （49）称呼：华福证券有限使命公司 注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路27号1#楼3层、4层、5层 办公地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路27号1#楼3层、4层、5层 法定代表东说念主：黄金琳 客服电话：95547 磋议东说念主：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 网址：www.hfzq.com.cn （50）称呼：中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大路1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大路1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表东说念主：丛中 客户服务电话：400-8866-567 磋议东说念主：余雅娜 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 网址：www.avicsec.com （51）称呼：华龙证券股份有限公司                  民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号钞票大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号钞票大厦19楼 法定代表东说念主：祁建邦 客户服务电话：95368 磋议东说念主：周鑫 网址：www.hlzq.com （52）称呼：和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市向阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市向阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表东说念主：章知方 客服电话：400-920-0022 磋议东说念主：陈慧慧 电话：0755-82721106 网站：http://licaike.hexun.com （53）称呼：深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区戏班路8号HALO广场4楼 法定代表东说念主：薛峰 客服电话：400-6788-887 磋议东说念主：童彩平 电话：0755-33092861 传真：0755-33227951 公司网站：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （54）称呼：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表东说念主：王珺 客服电话：95188-8 磋议东说念主：韩爱彬                 民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 公司网站：www.fund123.cn （55）称呼：深圳腾元基金销售有限公司 公司地址：深圳市福田区金田路特地世纪中心1号楼1806-1808单元 法定代表东说念主：张帆 客户电话：400-990-8601 磋议东说念主：姚庆荣 客服电话：0755-33015740 网站：www.tenyuanfund.com （56）称呼：上海汇付基金销售有限公司 注册地址： 上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址： 上海宜山路700号普天信息产业园C5栋2楼 法定代表东说念主：金佶 磋议东说念主：臧静 客服电话：021-34013999 传真：021-33323830 网站： www.hotjijin.com/ （57）称呼：上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自有贸易考试区源深路1088号7层（现实楼层6层） 办公地址：中国（上海）解放贸易考试区源深路1088号7层 法定代表东说念主：陈祎彬 客服电话：4008-2190-31 磋议东说念主：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 网站：www.lufunds.com （58）称呼：北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山钞票中心341 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山钞票中心341 法定代表东说念主：季长军                民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 客服电话：400-819-6665 磋议东说念主：季长军 电话：010-68854005 传真：010-38854009 网站：www.buyforyou.com （59）称呼：北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735 办公地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735 法定代表东说念主：王利刚 客服电话：400-893-6885 磋议东说念主：高静 电话：010-57418813 传真：010-57569671 网站：www.qianjing.com （60）称呼：珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大路东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表东说念主：肖雯 客服电话：020-89629066 磋议东说念主：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 网站：www.yingmi.cn （61）称呼：北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区西大望路1号1号楼16层1603室 办公地址：北京市向阳区工东说念主体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 法定代表东说念主：何静 客服电话：400-618-0707 磋议东说念主：牛亚楠                   民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)    网站：www.hongdianfund.com    （62）称呼：诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层    办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚钞票中心A栋3楼    法定代表东说念主：吴卫国    客服电话：400-821-5399    磋议东说念主：黄欣文    电话：15801943657    传真：021-38509777    网站：www.noah-fund.com    （63）称呼：深圳市新兰德证券投资商议有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋    办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心B座7层    法定代表东说念主：张斌    客服电话：400-166-1188    磋议东说念主：孙博文    电话：010-83363099    传真：010-83363072    网站：www.xinlande.com.cn    （64）称呼：深圳前海微众银行股份有限公司    注册地址：深圳市前海深港融合区前湾一说念A栋201    办公地址：深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼    法定代表东说念主：顾敏    客服电话：400-999-8800    传真：0755-86700688    网站：www.webank.com    （65）称呼：北京广源达信基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室    办公地址：北京市顺义区北京东航中心1号楼3层304B室                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)     法定代表东说念主：皆剑辉     客服电话：400-616-7531     磋议东说念主：王德政     电话：18210057128     网址：www.niuniufund.com     （66）称呼：中民钞票基金销售（上海）有限公司     注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元     办公地址：上海市长宁区虹桥路1438号古北钞票中心30层     法定代表东说念主：弭洪军     客服电话：400-876-5716     磋议东说念主：邓智生     电话：021-53396000     传真：021-33355288     网址：www.cmiwm.com     （67）称呼：京东肯特瑞基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2     办公地址：北京市经济时刻开发区科创十一街京东总部二号楼A座南塔19层     法定代表东说念主：邹保威     电话：95118     传真：010-89189566     磋议东说念主：姜颖     客服热线：95118     公司网站：http://jr.jd.com/     （68）称呼：深圳市金斧子基金销售有限公司     注册地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-     办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-     法定代表东说念主：赖任军     客服电话：400-8224-888                 民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 磋议东说念主：杨嘉祥 电话：13246688263_ 传真：0755-26920530 网址：http://www.jfzinv.com （69）称呼：奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港融合区前湾一说念1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场A座17楼1704室 法定代表东说念主：TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500 磋议东说念主：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 网址： www.ifastps.com.cn （70）称呼：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号1503室 法定代表东说念主：王翔 客服电话: 400-820-5369 磋议东说念主： 吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-5835-0979 网址： www.jiyufund.com.cn （71）称呼：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表东说念主：王伟刚 客服电话: 400-055-5728 磋议东说念主：宋子琪 电话：010-62680527                   民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   传真：010-62680827   网址：www.hcfunds.com   （72）称呼：北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室   办公地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室   法定代表东说念主： 李楠   客服电话：400-159-9288   磋议东说念主：秦艳琴   传真：010-61840699   网址：https://danjuanapp.com   （73）称呼：上海万得基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易考试区福山路33号11楼B座   办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼   法定代表东说念主： 简梦雯   客服电话：400-799-1888   磋议东说念主： 徐亚丹   电话：021-51327185   传真：021-50710161   网址：www.520fund.com.cn   （74）称呼：武汉市伯嘉基金销售有限公司   注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第 七幢23层1号4号   办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一说念17-19号环亚大厦B座601室   法定代表东说念主：江翔   客服电话：400-027-9899   网址：www.buyfunds.cn   （75）称呼：南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：南京市玄武区苏宁大路1-5号   办公地址：南京市玄武区苏宁大路1-5号                 民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 法定代表东说念主：钱燕飞 客服电话：95177-2 磋议东说念主：冯鹏鹏 电话：025-66996699 传真：025-66996699-884131 网址：www.snjijin.com （76）称呼：上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表东说念主：尹彬彬 磋议东说念主：陈东 磋议电话：021-52822063 客服电话：400-166-6788 传真：021-52975270 网址：www.66liantai.com （77）称呼：北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济时刻开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京向阳区大望路金地中心A座28层 法定代表东说念主：武建华 客户服务电话：400-8180-888 磋议东说念主：丛瑞丰 电话：010-59313555 网址：http://www.zzfund.com （78）称呼：天津国好意思基金销售有限公司 注册地址：天津经济时刻开发区第一大街79号MSDC1-28层2804-2、2805 办公地址：天津经济时刻开发区第一大街79号MSDC1-28层2804-2、2805 法定代表东说念主：陈萍 磋议东说念主：许艳 电话：010-59287105 客服热线：400-813-3233 传真：010-59287825                  民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  公司网址：www.gomefund.com  （79）称呼：嘉实钞票管理有限公司  注册地址：上海市浦东新区世纪大路8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15 单元  办公地址：北京市向阳区开国路91号金地中心A座6层  法定代表东说念主：张峰  客服电话：400-021-8850  磋议东说念主：贾一夫  电话：010-85097648  传真：010-65215433  网站：https://www.harvestwm.cn  （80）称呼：北京度小满基金销售有限公司  注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼  法定代表东说念主：盛超  机构磋议东说念主：孙博超  磋议东说念主电话：010-59403028  磋议东说念主传真：010-59403027  客户服务电话：95055-4  公司网址：www.baiyingfund.com  （81）称呼：北京创金启富基金销售有限公司  注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室  法定代表东说念主：梁蓉  客服热线： 010-66154828  磋议东说念主：马浩  电话：13521673297  公司网址：www.5irich.com  （82）称呼：浙江同花顺基金销售有限公司                民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 法定代表东说念主：吴强 磋议东说念主：林海明 电话：0571-88911818 客服：4008-773-772 传真：0571-86800423 网站：www.10jqka.com.cn （83）称呼：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表东说念主：陶怡 客服电话：400-700-9665 磋议东说念主：陆敏 电话：021-20613600 传真：021-68596916 网址：www. ehowbuy.com （84）称呼：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号 法定代表东说念主：其实 客服电话：95021或400-1818-188 磋议东说念主：丁珊珊 电话：010-65980380-8010 传真：020-87597505 公司网站：www.1234567.com.cn （85）称呼：泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区缔造路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201                    民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 号     法定代表东说念主：王建华     客服电话：400-080-3388     磋议东说念主：周旋     电话：020-28381666     传真：028-84252474-8055     公司网址：www.puyifund.com     （86）称呼：东方钞票证券股份有限公司     注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼     办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方钞票大厦     法定代表东说念主：戴彦     客服电话：95357     磋议东说念主：付佳     电话：021-23586603     传真：021-23586860     公司网址：www.18.cn     （87）称呼：上海中原钞票投资管理有限公司     注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室     办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层     法定代表东说念主：李一梅     客服电话：400-817-5666     磋议东说念主：仲秋玥     电话：010-88066632     传真：010-88066552     网址：www.amcfortune.com     （88）称呼：腾安基金销售（深圳）有限公司     注册地址：深圳市前海深港融合区前湾一说念1号A栋201室     办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼     法定代表东说念主：谭广锋                        民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)       客服电话：95017转1转8       磋议东说念主：胡世铭       网站：http://www.tenganxinxi.com       （89）称呼：招商银行股份有限公司(招赢通）       办公地址：广东省深圳市福田区深南大路7088号招商银行大厦       法定代表东说念主：缪建民       电话：0755-83175125       磋议东说念主：韩熙睿       客户服务热线：95555       网址：https://fi.cmbchina.com/       （90）称呼：玄元保障代理有限公司       注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2       办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2       法定代表东说念主： 马永谙       客服电话：400-080-8208       磋议东说念主：姜帅伯       电话：18610907207 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               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 传真：021-68889283 公司网址：http://www.pytz.cn/ （96）称呼：济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 法定代表东说念主：杨健 磋议东说念主：宋静 磋议东说念主电话：17343036213 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （97）称呼：通华钞票（上海）基金销售有限公司 称呼：通华钞票（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层 法定代表东说念主：周欣 磋议东说念主：汤杰 磋议东说念主电话：13611834257 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com （98）称呼：北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市向阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表东说念主：闫振杰 磋议东说念主：张云 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 网站：www.myfund.com/ （99）称呼：万家钞票基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路1988号滨海浙商大厦公寓2-                    民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)    办公地址：北京市东城区向阳门北大街9号泓晟国际中心16层    法定代表东说念主：戴晓云    客服电话：010-59013895    机构磋议东说念主：王茜蕊    磋议东说念主电话：010-59013825    公司网址：www.wanjiawealth.com    （100）称呼：上海陆享基金销售有限公司    注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室    办公地址：上海市浦东新区世纪大路1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元    法定代表东说念主：粟旭    客服电话：400-168-1235    机构磋议东说念主：李佳    磋议东说念主电话：021-53398933、13681693112    公司网站：https://www.luxxfund.com/    （101）称呼：上海大聪慧基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易考试区杨高南路428号1号楼1102单元    办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元    法定代表东说念主：张俊    客服电话：021-20219988-35374    磋议东说念主：张蜓    电话：18017373527    网址：https://www.wg.com.cn    （102）称呼：贵州省贵文文化基金销售有限公司    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号    办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼4楼    法定代表东说念主：陈成    客服电话：0851-85407888    机构磋议东说念主：李辰                  民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  磋议东说念主电话：17601206766  网址：https://www.gwcaifu.com/  （103）称呼：上海中欧钞票基金销售有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路479号1008-1室  公司地址：上海市虹口区公说念路18号8栋嘉昱大厦6层  法定代表东说念主：许欣  客户服务电话：400-100-2666  公司网址：https://www.zocaifu.com/  邮编：200120  （104）称呼：财咨说念信息时刻有限公司  注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601  办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601  法定代表东说念主：张斌  客户服务电话：400-003-5811  公司网址：www.jinjiwo.com  邮编：110000  基金管理东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金《基金合同》 等的轨则，遴荐其他妥贴要求的机构销售本基金，并在基金管理东说念主网站公示。  （二）注册登记机构  称呼：民生加银基金管理有限公司  注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A  办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A  法定代表东说念主：郑智军  电话：0755-23999888  传真：0755-23999833  磋议东说念主：蔡海峰  （三）出具法律见解书的讼师事务所和承办讼师  称呼：上海市通力讼师事务所  注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心19楼                 民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心19楼   负责东说念主：韩炯   承办讼师：吕红、孙睿   电话：021-31358666   传真：021-31358600   磋议东说念主：孙睿   （四）审计基金财产的管帐师事务所和承办注册管帐师   称呼：普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元   办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼   执行事务合伙东说念主：李丹   承办注册管帐师：闫琳、周祎   电话：021-23238888   传真：021-23238800   磋议东说念主：周祎               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                    六、基金的召募    （一）召募的依据    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息走漏办 法》、基金合同十分他相关轨则，经2013年7月16日中国证监会证监许可【2013】    （二）基金类型及存续期限    基金类型：夹杂型    存续期限：不按时    运作方式：契约型通达式    （三）召募情况    本基金的发售召募期共召募235，923，426.05份基金份额，召募灵验认购总户数 为1，382户。            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                七、基金合同的奏效   （一）基金合同的奏效   根据干系法则和基金合同的相关轨则，本基金合同已于2013年12月12日谨慎生 效，自本基金合同奏效之日起，本基金管理东说念主谨慎驱动管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产限制   基金合同奏效后，基金份额握有东说念主数目不悦200东说念主或者基金资产净值低于5000 万元的，基金管理东说念主应当实时申报中国证监会；连气儿20个工作日出现前述情形的， 基金管理东说念主应当向中国证监会诠释原因并报送处分决策。   法律法则另有轨则时，从其轨则。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)              八、基金份额的申购、赎回   (一)申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售网点将由基金管理东说念主在 招募诠释书或其他干系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减代销机构， 并在基金管理东说念主网站公示。投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   (二)申购和赎回的通达日实时间   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来往所、 深圳证券来往所的平淡来往日的来往时间，上昼9:30-11:30，下昼13:00-15:00，但 基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎 回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券来往阛阓、证券来往所来往时间变更或其他 特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时间进行相应的挽救，但应在 实施日前依照《信息走漏办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   本基金已于2014年1月6日起驱动办理A类份额日常申购和赎回业务。   本基金自2020年9月10日起，增多民生加银城镇化夹杂C类份额类别并驱动办 理日常申购和赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转化。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时间建议申购、赎回或转化肯求 且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、 赎回的价钱。   (三)申购与赎回的原则 为基准进行狡计；            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 赎回；   基金管理东说念主可根据基金运作的现实情况照章对上述原则进行挽救。基金管理东说念主 必须在新国法驱动实施前依照《信息走漏办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   (四)申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据销售机构轨则的标准，在通达日的具体业务办理时间内建议申 购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付款项，申购肯求 即为灵验。   投资东说念主赎回肯求获胜后，基金管理东说念主将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款 项。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关条目处理。   基金管理东说念主应以来往时间收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日行为申购或赎 回肯求日(T日)，在平淡情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来往的灵验性进行 阐述。T日提交的灵验肯求，投资东说念主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销 售机构轨则的其他方式查询肯求的阐述情况。若申购不获胜，则申购款项退还给投 资东说念主。   在法律法则允许的领域内，本基金登记机构可根据干系业务国法，对上述业务 办理时间进行挽救，本基金管理东说念主将于驱动实施前按摄影关轨则赐与公告。   (五)申购和赎回的数额限制   投资者申购本基金份额时，每笔申购金额不得低于1元(含申购费)，向上最低 申购金额的部分不设金额级差；按时定额投资打算、比例配售和红利再投资不受此 最低申购金额轨则限制；投资者不错屡次申购，累计申购金额不设上限；销售机构 若有不同轨则，以销售机构轨则为准。   投资者赎回本基金份额时，可肯求将其握有的部分或全部基金份额赎回。                民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   本基金的投资者每个来往账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额均为1 份，投资者当日握有份额减少导致在销售机构兼并来往账户保留的基金份额不足1 份的，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。本基金不对单个投资者累计握 有的基金份额上限进行限制；销售机构若有不同轨则，以销售机构轨则为准，但不 得低于1份的最低名额轨则。 金管理东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等顺次，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金 管理东说念主基于投资运作与风险独揽的需要，可采用上述顺次对基金限制赐与独揽。具 体轨则请参见干系公告。 额的数目限制。基金管理东说念主必须在挽救前依照《信息走漏办法》的相关轨则在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。   （六）申购、赎回用度   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。本基金A 类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要 用于A类基金份额的阛阓推行、销售、登记等各项用度。   本基金A类基金份额申购费率如下：        单次申购金额 M                      申购费率          M＜100 万                      1.50%        M≥500 万          每笔 1，000 元   投资东说念主同日或异日屡次申购A类基金份额，须按每次申购所对应的费率层次分 别计费。当需要采用比例配售方式对灵验申购金额进行部分阐述时，投资东说念主申购费 率按照申购肯求阐述金额所对应的费率狡计，申购肯求阐述金额不受申购最低名额 的限制。   投资东说念主可将其握有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基                民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。   本基金对握续握有期少于7日的A类基金份额投资者，收取不少于1.5%的赎回 费并全额计入基金财产；对握续握有期不少于7日的A类基金份额投资者，不低于 赎回费总额的25%应归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。   本基金A类基金份额的赎回费率如下：       握有基金时间 T                       赎回费率           T＜7 日                       1.50%        T≥2 年                          0.00%   注：上表中，1年按365天狡计。   本基金C类基金份额的赎回费率如下：   握有基金时间 T           赎回费率         赎回费归入基金财产的比例     T＜7 天             1.50%              100%     T≥30 天     0.00%        -   投资东说念主通过日常申购所得基金份额，握有期限自登记机构阐述登记之日起狡计。 给与舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性，舞动订价机制的处理原则与操作规 范参见法律法则和自律组织的轨则。 新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的相关轨则在指定媒介上公告。 情况制定基金促销打算，针对以特定来往方式（如网上来往、电话来往等）等进行 基金来往的投资东说念主按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按相 关监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错妥贴调低基金申购费率和基金赎 回费率和销售服务费。   （七）申购份额与赎回金额的狡计及处理方式   本基金A类基金份额和C类基金份额将分别狡计基金份额净值。本基金各样基                 民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 金份额净值的狡计，均保留到少许点后3位，少许点后第4位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在今日收市后狡计，并在T+1日 内公告。遇特殊情况，经履行妥贴标准，不错妥贴蔓延狡计或公告。   （1）若投资者遴荐申购本基金A类基金份额，则申购份额的狡计公式为： 额×申购费率）/（1＋申购费率）   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额÷T日A类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额÷T日A类基金份额净值   （2）若投资者遴荐申购本基金C类基金份额，则申购份额的狡计公式为：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额的基金份额净值   例：假设某投资东说念主投资100，000元申购本基金A类基金份额，适用的申购费率为 金份额为：   申购用度＝（100，000×1.50%）÷（1＋1.50%）=1，477.83（元）   净申购金额=100，000－1，477.83=98，522.17（元）   申购份额＝98，522.17÷2.000＝49，261.09（份）   即：投资者投资100，000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份 额的基金份额净值为2.000元，则不错得到49，261.09份A类基金份额。   例：假设某投资东说念主投资100，000元申购本基金C类基金份额，适用的申购费率为 基金份额份额为：   申购份额＝100，000.00÷2.000＝50，000.00（份）   即：投资者投资100，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份 额的基金份额净值为2.000元，则不错得到50，000.00份C类基金份额。                 民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （3）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   （1）若投资者赎回本基金A类或C类基金份额，则赎回金额的狡计公式为：   赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例：假设某投资东说念主在T日赎回10，000份A类基金份额，握或然间为100天，适用 的赎回费率为0.50%，T日A类基金份额的基金份额净值为2.000元，则其获取的赎回 金额狡计如下:   赎回总额=10，000×2.000=20，000.00（元）   赎回用度=20，000.00×0.50%=100.00（元）   赎回金额=20，000.00－100.00=19，900.00（元）   即：投资者赎回本基金A类基金份额10，000份，握或然间为100天，假设赎回当 日A类基金份额的基金份额净值为2.000元，则其可得到的赎回金额为19，900.00元。   例：假设某投资东说念主在T日赎回10，000份C类基金份额，握或然间为100天，适用 的赎回费率为0%，T日C类基金份额的基金份额净值为2.000元，则其获取的赎回金 额狡计如下:   赎回总额=10，000×2.000=20，000.00（元）   赎回用度=20，000.00×0%=0.00（元）   赎回金额=20，000.00－0.00=20，000.00（元）   即：投资者赎回本基金C类基金份额10，000份，握或然间为100天，假设赎回当 日C类基金份额的基金份额净值为2.000元，则其可得到的赎回金额为20，000.00元。   （2）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   (八)断绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求：              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 净值。 资东说念主的申购肯求。 握有东说念主利益时。 对基金功绩产生负面影响，从而挫伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平淡运行。 额的比例达到或者向上50%，或者变相遁入50%蚁集度的情形时。 单笔申购金额上限的。 且给与估值时刻仍导致公允价值存在过错不信托性时，经与基金托管东说念主协商阐述后， 基金管理东说念主应当暂停接受申购肯求。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停 或断绝基金投资东说念主的申购肯求时，基金管理东说念主应当根据相关轨则在指定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将 退还给投资东说念主，在暂停申购的情况排除时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。 基金管理东说念主不承担该归还款项产生的利息等损失。   (九)暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款 项： 资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 净值。 且给与估值时刻仍导致公允价值存在过错不信托性时，经与基金托管东说念主协商阐述后， 基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定断绝接受或暂停基金份额握有东说念主的赎回申 请或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回 肯求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户 肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限支付，并以接受赎 回肯求日的该类基金份额净值为依据狡计赎回金额。若出现上述第4项所述情形， 按基金合同的干系条目处理。基金份额握有东说念主在肯求赎回时可预先遴荐将当日可能 未获受理部分赐与铲除。在暂停赎回的情况排除时，基金管理东说念主应实时规复赎回业 务的办理并赐与公告。   (十)多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转化中转入肯求份额总额后 的余额)向向前一通达日的基金总份额的10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎回或部分宽限赎回。   (1)全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才略支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按正 常赎回标准执行。   (2)部分宽限赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有难得或觉得因 支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的前提下，可 对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎 回肯求总量的比例，信托当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 赎回肯求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个开 放日继续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被铲除。宽限的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一 通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。   (3)如本基金发生多数赎回，在单个基金份额握有东说念主向上上一通达日基金总份 额30%以上的赎回肯求等情形下，基金管理东说念主不错采用以下顺次对其进行宽限办理 赎回。即：若本基金发生多数赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回肯求向上上一通达 日基金总份额的30%，基金管理东说念主有权先行对该单个基金份额握有东说念主超出30%的赎 回肯求实施宽限办理，而对该单个基金份额握有东说念主30%以内（含30%）的赎回肯求 与其他投资者的赎回肯求按前述条目处理，具体见干系公告。   (4)暂停赎回：连气儿2日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东说念主觉得有必要， 可暂停接受基金的赎回肯求；也曾阐述的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得 向上20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 诠释书轨则的其他方式在3个来往日内文书基金份额握有东说念主，诠释相关处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   (十一)暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近1个通达日的各样基金份额净值。 管理东说念主应提前1个工作日在指定媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公告 最近1个通达日的各样基金份额净值。 回时，基金管理东说念主应提前2日在指定媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告，并              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 公告最近1个通达日的各样基金份额净值。 公告1次。暂停收尾，基金重新通达申购或赎回时，基金管理东说念主应提前2日在指定媒 介上刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公告最近1个通达日的各样基金份额净 值。   (十二)基金转化   基金管理东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金 管理东说念主管理的其他基金之间的转化业务，基金转化不错收取一定的转化费，干系规 则由基金管理东说念主届时根据干系法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告 基金托管东说念主与干系机构。   (十三)基金的非来往过户   基金的非来往过户是指登记机构受理秉承、捐赠和司法强制执行而产生的非交 易过户以及登记机构招供、妥贴法律法则的其它非来往过户。无论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额握有东说念主归天，其握有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐 赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强 制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基金登记机构要 求提供的干系贵寓，对于妥贴条件的非来往过户肯求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的模范收费。   (十四)基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的模范收取转托管费。   (十五)按时定额投资打算   基金管理东说念主不错为投资东说念主理理按时定额投资打算，具体国法由基金管理东说念主在届 时发布公告或更新的招募诠释书中信托。投资东说念主在办理按时定额投资打算时可自行 约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在干系公告或更新的招募 诠释书中所轨则的按时定额投资打算最低申购金额。   (十六)基金的冻结息争冻            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构招供、妥贴法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  (十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制” 部分或干系公告。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                   九、基金的投资   (一)投资主见   本基金通过相对生动的资产配置，重心投资于在城镇化缔造过程中将有隆起贡 献并因此受益的上市公司，在充分独揽基金资产风险和保握基金资产流动性的基础 上，追求超过功绩比拟基准的投资酬报，争取罢了基金资产的历久稳健升值。   (二)投资领域   本基金的投资领域为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票（含中小板、创业板十分他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、 货币阛阓器具、权证、股指期货、中期单子、资产支握证券以及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具。本基金握有受益于城镇化缔造的股票净值及债 券净值不低于本基金非现金基金资产的80%。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴程 序后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金资产的5%。本基金握有全部 权证的市值不向上基金资产净值的3%。本基金应当保握不低于基金资产净值5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。本基金握有受益于城镇化缔造的股票净值及债券净值不低于 本基金非现金基金资产的80%。   (三)投资策略   （1）本基金的任何投资决策和步履都将遵命国度相关法律法则和基金合同的 相关轨则；   （2）本基金在制定投资策略时，将充分磋议国度财政政策、货币政策以及产 业政策，并实时依据政策的变化而对投资策略进行相应的挽救；   （3）本基金的大类资产配置将在对股票、债券等资产的预期收益率及风险水 平进行充分评估的基础上进行；   （4）本基金在进行股票配置时，将重心磋议城镇化缔造所处于的阶段，筛选              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 出在所处阶段对城镇化缔造孝敬更为隆起的上市公司进行重心配置。  本基金将引诱国表里宏不雅经济环境、货币财政政策形势、证券阛阓走势的概述 分析，主动判断阛阓时机，属目分析进行积极的资产配置，信托在不同期期和阶段 基金在股票、债券等各样资产的投资比列，以最大限定地缩短投资组合的风险、提 高投资组合的收益。  本基金概述磋议国表里宏不雅经济形势、中国经济发展趋势、中国政府政策等宏 不雅因素，在分析城镇化缔造所处阶段的基础上，遴荐合适的行业进行重心配置。配 置的想路具体如下：  （1）在城镇化缔造低级阶段，重心投资于具有精湛化、智能化、绿色节能等 脾性的基础设履行业，具体包括公用作事、环保、农业、交运开采、机械开采、房 地产、建筑建材等行业；  （2）在城镇化缔造的第二个阶段，重心投资于内需干系的行业，具体包括医 疗保健、家用电器、食物饮料、浮滥电子、汽车等行业；  （3）城镇化成型期，该阶段重心配置能反应大家精神文化需乞降日常需求的 行业，包括文化传媒、旅游酒店、买卖零卖、电子、纺织服装、金融服务等行业。  本基金在个股遴荐上，将针对不同类型的行业，从下到上地采用相适合的选股 策略：对于传统型的行业，本基金将重心优选具备功绩弹性大、收益质地高，且具 备估值上风的行业龙头股。对于新兴行业，本基金将重心温雅上市公司的发展速率 和发展可握续性，优选发展速率快、可握续性强，且估值水平合理的上市公司，既 分享上市公司高速发展阶段带来的丰厚酬报，又独揽由于公司策动管理不善等原因 形成投资损失的风险；  对于以上两类优选出的上市公司，本基金还将进行流动性分析，筛选出具有足 够流动性的投资标的，行为本基金股票资产的投资对象。  此外，本基金为对上市公司进行更详细的分析以独揽投资风险，将通过更多的 维度来查考上市公司，具体要求上市公司还具有以下特征：  (1)致密的公司治理：企业具有致密的公司治理，是保证公司功绩矫健历久增             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 长的必要条件。本基金将从股权结构、鼓动权益、董事会治理、监事会治理、司理 层治理、信息走漏、利益干系者治理等方面分析公司治理情况。  (2)致密的财务景况：本基金在全面分析营业业务增长率、营业业务利润增长 率、净利润增长率等财务打算基础上，将极度温雅盈利才略、偿债才略的财务打算 分析。本基金在温雅企业成长性的同期，也兼顾企业的资产利用效率，将通过资产 收益类、权益收益率进一步筛选出运营效率高、盈利才略强的公司进行投资。偿债 才略和变现才略是影响公司历久增长性的一个进犯因素，公司的偿债才略越强，成 长的历久性也就越有保证。本基金将通过分析流动比率、速动比率、资产欠债率等 打算分析企业的偿债才略，从中筛选出能历久保证矫健成长的上市公司。  (3)雄壮竞争上风：企业唯有具备雄壮的竞争上风，才有可能获取握续的盈利 契机，进而才气保证成长的矫健性和历久性。本基金将运用波特五力竞争分析表面， 即分析新加入者的威迫、购买者（客户）的议价力量、取代品（或服务）的威迫、 供货商的议价力量及现有竞争者之竞争态势，研究判断企业的竞争上风强弱程度、 企业的赢利后劲；同期，分析企业的竞争计谋与企业特色、行业环境等匹配程度， 分析企业的竞争上风的可握续性。  (4)估值水平、流动性的筛选  本基金在精选上述成长股的基础上，将运用皆备估值法和相对估值法相引诱的 方法对于企业进行合理估值；同期，从流通市值、阛阓来往情况等评估其流动性， 筛选出流动性致密、具有实足安全边缘的上市公司，最终构建股票投资组合。  本基金可投资存托凭证，本基金将引诱对宏不雅经济景况、行业景气度、公司竞 争上风、公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，遴荐投资价值高的存托凭证 进行投资。  本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券遴荐策略。  （1）债券投资组合策略  本基金的投资组合策略给与从上至下进行分析，从宏不雅经济和货币政策等方面， 判断畴昔的利率走势，从而信托债券资产的配置策略；同期，在日常的操作中概述 运用久期管理、收益率弧线形变展望等组合管理技巧进行债券日常管理。             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  本基金通过宏不雅经济及政策形势分析，对畴昔利率走势进行判断，在充分保证 流动性的前提下，信托债券组合久期以及不错挽救的领域。  收益率弧线口头的变化将径直影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据 宏不雅面、货币政策面等概述因素，对收益率弧线变化进行展望，在保证债券流动性 的前提下，应时给与枪弹、杠铃或梯形策略构造组合。  （2）个券遴荐策略  在个券遴荐上，本基金重心磋议个券的流动性，包括是否不错进行质押融资回 购等要素，还将根据对畴昔利率走势的判断，概述运用收益率弧线估值、信用风险 分析等方法来评估个券的投资价值。此外，对于可转化债券等内嵌期权的债券，还 将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断，最终信托其投资策略。  本基金将重心温雅具有以下一项或者多项特征的债券： 其他干系估值模子进行估值后，阛阓来往价钱被低估的债券； 下行保护的可转债。  本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到独揽着落 风险、罢了保值和锁定收益的目的。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本 面为基础，引诱权证订价模子、阛阓供求关系、来往轨制设想等多种因素对权证进 行订价；利用权证繁衍器具的脾性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合 风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆来往策略、看跌保护组合策略、保护组合 成本策略、赢利保护策略、买入跨式投资策略等。  本基金以避险保值和灵验管理为主见，在独揽风险的前提下，严慎妥贴参与股 指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性 及风险特征，主要遴荐流动性好、来往活跃的期货合约，通过研究现货和期货阛阓              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 的发展趋势，运用订价模子对其进行合理估值，严慎利用股指期货，挽救投资组合 的风险裸露，实时挽救投资组合仓位，以缩短组合风险、提高组合的运作效率。基 金管理东说念主将建立股指期货来往决策部门或小组，授权特定的管理东说念主员负责股指期货 的投资审批事项，同期针对股指期货来往制定投资决策过程和风险独揽等轨制并报 董事会批准。  对于监管机构允许基金投资的其他金融器具，本基金将在严慎分析收益性、风 险水平、流动性和金融器具自身特征的基础上进行稳健投资，以缩短组合风险，实 现基金资产的保值升值。  为罢了矫健投资酬报的主见，本基金在从资产配置、股票的行业配置与个股选 择、债券的投资组合和个券遴荐的投资全过程实施严格的风险管理，运用数目化风 险管理器具，进行风险预算和风险独揽。此外，本基金在达到预期投资酬报后，本 基金会独揽锁定投资收益，概述磋议证券阛阓趋势、投资组共打算、收益分派打算 等因素，实时挽救资产配置比例，保证基金推崇握续安然，以达到独揽投资组合下 行风险、优化投资组合风险水平的目的，便于本基金实施积极的收益分派政策。  （四）投资决策轨制和投资管理过程  严格的投资决策轨制和投资管理过程不错保证本基金投资组合的投资主见、投 资理念和投资策略等贯彻实施。  本基金实行投资决策团队制，强调团队融合，充分阐扬集体聪慧。本基金管理 东说念主的行业研究员、基金司理等容身本职工作，充分阐扬主不雅能动性，真切到投资研 究的关节门径中，一心一力，争取为基金份额握有东说念主谋取中历久矫健的较高投资回 报。  本基金的投资决策主要依靠严格的投资决策委员会轨制来开展工作，按时或不 按时召开投资决策委员会，议论基金大类资产、股票组合以及重心个股配置，审议 基金的绩效和风险、资产配置建议以及基金司理的基金投资申报，监督基金司理对 基金投资申报的执行。  本基金给与投资决策委员会换取下的基金司理负责制。本基金的投资管理标准           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 如下：  （1）研究员提供研究申报，以研究驱动投资  本基金严格实行研究支握投资决策机制，加强研究对投资决策的支握工作，防 止投资决策的草跋扈。研究员在老练基金的投资主见和投资策略基础上，对其单干 的行业和上市公司进行概述研究、深度分析，无为参考和利用外部研究效率，拜访 政府机构、行业协会等，了解国度宏不雅经济政策及行业发展景况，探员上市公司和 干系的供应商、末端销售商，查考上市公司真的策动景况，并向投资决策委员会和 基金司理按时或不按时撰写提供宏不雅经济分析申报、证券阛阓行情申报、行业分析 申报和发借主体及上市公司研究申报等。  （2）投资决策委员会审议并决定基金投资过错事项  投资决策委员会将按时期析投资研究团队所提供的研究申报，在充分议论宏不雅 经济、股票和债券阛阓的基础上，根据基金合同轨则的投资主见、投资领域和投资 策略，依据基金管理东说念主的投资管理轨制，信托基金的总体投资打算，包括基金在股 票、债券等大类资产的投资比例等过错事项。  （3）基金司理构建具体的投资组合  基金司理根据投资决策委员会的资产投资比例等决议，参考研究团队的研究成 果，根据基金合同，依据专科教诲进行分析判断，在授权领域内构建具体的投资组 合，进行组合的日常管理。  （4）来往部落寞执行投资来往指示  基金管理东说念主竖立落寞的来往部，由基金司理根据投资决策的要乞降授权以及市 场的运行特色，作出投资操作的干系决定，向来往部发出来往奉求。来往部接到基 金司理的投资指示后，根据相关轨则对投资指示的合规性、合感性和灵验性进行检 查，确保投资指示在正当、合规的前提下得到高效的执行，对来往情况实时反馈， 对投资指示进行监督；如果阛阓和个股来往出现荒谬情况，实时辅导基金司理。  （5）基金绩效评估  基金司理对投资管理策略进行评估，出具自我评估申报。金融工程小组就投资 管理进行握续评估，按时建议评估申报，如发现原有的投资分析和投资决策同阛阓 情况有较大的偏离，立即向主管换取和投资决策委员会申报。投资决策委员会根据 基金司理和金融工程小组的评估申报，对于基金功绩进行评估。基金司理根据投资              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 决策委员会的见解对投资组合进行挽救。   （6）基金风险监控   监察稽核部对投资组共打算的执行过程进行日常监督和实时风险独揽，包括投 资蚁集度、投资组合比例、投资限制、投资权限等来往情况，风险独揽委员会根据 阛阓变化对基金投资组合进行风险评估，并建议风险真贵顺次。   （7）投资管理标准的挽救   基金管理东说念主在保证基金份额握有东说念主利益的前提下，有权根据投资需要和环境变 化，对投资管理的职责单干和标准进行挽救，并在招募诠释书或其更新中赐与公告。   (五)投资限制   （1）股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%；债券、货币 阛阓器具、现金、中期单子、资产支握证券以及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具不低于基金资产的5%；本基金握有受益于城镇化缔造的股票净 值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的80%；   （2）本基金每个来往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来往保证金后，保 握不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有一家上市公司的股票，其市值不向上基金资产净值的10%；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不向上该证券 的10%；本基金管理东说念主管理的全部通达式基金（包括通达式基金以及处于通达期的 按时通达基金）握有一家上市公司刊行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通 股票的15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合握有一家上市公司刊行的可流通股 票，不得向上该上市公司可流通股票的30%；   （5）本基金握有的全部权证，其市值不得向上基金资产净值的3%；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金握有的兼并权证，不得向上该权证的10%；   （7）本基金在职何来往日买入权证的总金额，不得向上上一来往日基金资产 净值的0.5%；   （8）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产支握证券的比例，不得向上基 金资产净值的10%；   （9）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得向上基金资产净值的20%；              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （10）本基金握有的兼并(指兼并信用级别)资产支握证券的比例，不得向上该 资产支握证券限制的10%；   （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产支握证 券，不得向上其各样资产支握证券共计限制的10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支握证券。基 金握有资产支握证券期间，如果其信用等第下降、不再妥贴投资模范，应在评级报 告讦布之日起3个月内赐与全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金进入天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得向上基金 资产净值的40%；   (15) 本基金投资流通受限证券，基金管理东说念主应根据中国证监会干系轨则，与基 金托管东说念主在本基金托管条约中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投 资。基金管理东说念主应制订严格的投资决策过程和风险独揽轨制，真贵流动性风险、法 律风险和操作风险等各样风险；   （16）本基金在职何来往日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得向上基 金资产净值的10%；   （17）本基金在职何来往日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得向上基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等；   （18）本基金在职何来往日日终，握有的卖出期货合约价值不得向上基金握有 的股票总市值的20%；本基金管理东说念主应当按照中国金融期货来往所要求的内容、格 式与时限向来往所申报所来往和握有的卖出期货合约情况、来往目的及对应的证券 资产情况等；   （19）本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差 狡计）应当妥贴基金合同对于权益类资产投资比例的相关约定；   （20）本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得向上上一来往日基金资产净值的20%；              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上本基金资产净值 的15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的 因素致使本基金不妥贴前款所轨则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保握 一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票执行；   （24）法律法则、基金合同轨则的其他比例限制。   除上述第（2）、（12）、（21）、（22）项外，因证券期货阛阓波动、上市公司合 并、基金限制变动、股权分置改变中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使基金投 资比例不妥贴上述轨则投资比例的，基金管理东说念主应当在10个来往日内进行挽救。法 律法则另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥贴基 金合同的相关约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 驱动。   如果法律法则对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。法 律法则或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行妥贴 标准后，则本基金投资不再受干系限制。   为贵重基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主 刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓动或者与其基金管理 东说念主、基金托管东说念主有其他过错强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （7）从事内幕来往、主宰证券来往价钱十分他不刚直的证券来往行为；   （8）依照法律法则相关轨则，由中国证监会轨则回绝的其他行为。   （六）功绩比拟基准   沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。   沪深300指数是中证指数有限公司于2005年4月8日发布的反应A股阛阓全体走 势走势的指数。沪深300指数编制主见是反应中国证券阛阓股票价钱变动的概貌和 运行景况，因此不错行为本基金股票投资部分的基准。   中证国债指数是由中证指数公司编制，于2008年推出的遮盖银行间阛阓和来往 所阛阓的国债指数。中证国债指数通过对银行间阛阓和来往所阛阓来往、剩余期限 在一年以上的国债，给与刊行量派许加权狡计的概述价钱指数，不错准确反应高信 用固定收益债券的价钱走势，具有较强的代表性，不错行为本基金债券投资部分的 基准。   如果今后法律法则发生变化，或证券阛阓中有其他代表性更强或者更科学客不雅 的功绩比拟基准适用于本基金时，本基金管理东说念主不错依据贵重基金份额握有东说念主正当 权益的原则，根据现实情况对功绩比拟基准进行相应挽救。挽救功绩比拟基准应经 基金托管东说念主同意，并报中国证监会备案。基金管理东说念主应在挽救前2个工作日在指定 媒介上赐与公告，而无需基金份额握有东说念主大会审议。   （七）风险收益特征   本基金属于夹杂型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币阛阓基金、债券 型基金，低于股票型基金。   （八）基金管理东说念主代表基金诈骗鼓动权利的处理原则及方法 握有东说念主的利益； 牟取任何不妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 额握有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 见解后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有过错影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的轨则。   （十）基金的融资、融券   本基金不错按照国度的相关轨则进行融资、融券。   （十一）基金投资组合申报   基金管理东说念主的董事会及董事保证本申报所载贵寓不存在演叨记录、误导性讲述 或过错遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐全性承担个别及连带使命。   基金托管东说念主中国缔造银行股份有限公司根据本基金合同轨则复核了本投资组合 申报内容，保证复核内容不存在演叨记录、误导性讲述或者过错遗漏。   基金管理东说念主承诺以敦厚信用、发奋尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募诠释书。   本投资组合申报限定时间为2024年03月31日，本申报中所列财务数据未经审计。                                               占基金总资产的比 序号           名堂               金额（元）                                                 例（%）      其中：股票                     324，416，195.04        86.89      其中：债券                                  -            -      资产支握证券                                 -            -      其中：买断式回购的买入返                                             -            -      售金融资产                  民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                                                 占基金资产净值比例 代码             行业类别       公允价值（元）                                                    （%）     A    农、林、牧、渔业                 28，700，916.00         7.74     B    采矿业                      59，429，203.64         16.03     C    制造业                     160，273，609.87         43.23          电力、热力、燃气及     D                             32，705，235.22          8.82          水坐蓐和供应业     E    建筑业                                  -             -     F    批发和零卖业                       71，047.23          0.02          交通运载、仓储和邮     G                             35，628，829.02          9.61          政业     H    住宿和餐饮业                               -             -          信息传输、软件和信     I                               250，728.17           0.07          息时刻服务业     J    金融业                                  -             -     K    房地产业                                 -             -     L    租借和商务服务业                      3，097.60          0.00          科学研究和时刻服务     M                                 48，631.89          0.01          业          水利、环境和寰球设     N                                 34，591.90          0.01          施管理业          住户服务、修理和其     O                                         -             -          他服务业     P    汲引                                   -             -     Q    卫生和社会工作                   7，264，458.00          1.96     R    文化、体育和文娱业                     5，846.50          0.00     S    概述                                   -             -       共计           324，416，195.04                       87.50 注：本基金本申报期末未握有港股通投资股票。                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                                              公允价值 占基金资产净值比     序号    股票代码       股票称呼 数目（股）                                                （元）        例（%）     注：本基金本申报期末未握有债券。     注：本基金本申报期末未握有债券。 投资明细     注：本基金本申报期末未握有资产支握证券。 细     注：本基金本申报期末未握有贵金属。     注：本基金本申报期末未握有权证。     注：本基金本申报期末未握有股指期货。     本基金以避险保值和灵验管理为主见，在独揽风险的前提下，严慎妥贴参与股 指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性 及风险特征，主要遴荐流动性好、来往活跃的期货合约，通过研究现货和期货阛阓                 民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 的发展趋势，运用订价模子对其进行合理估值，严慎利用股指期货，挽救投资组合 的风险裸露，实时挽救投资组合仓位，以缩短组合风险、提高组合的运作效率。基 金管理东说念主将建立股指期货来往决策部门或小组，授权特定的管理东说念主员负责股指期货 的投资审批事项，同期针对股指期货来往制定投资决策过程和风险独揽等轨制并报 董事会批准。  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息走漏等， 本基金暂不参与国债期货来往。  注：本基金本申报期末未握有国债期货。  本基金本申报期未握有国债期货。 或在申报编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形  本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案探员，或在 申报编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。  本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库。   序号          称呼                   金额（元）          民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 注：本基金本申报期末未握有处于转股期的可转化债券。 注：本基金本申报期末前十名股票中不存在流通受限情况。 由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                            十、基金的功绩    基金管理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发奋的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。 投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。    A类基金份额净值增长率十分与同期功绩比拟基准收益率的比拟                        份额净值 功绩比拟 功绩比拟基                   份额净值       阶段               增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③                     ②－④                   增长率①                        准差②   率③   准差④ 月 1 日至 2024 年 3 7.79%    1.12% 2.95%  0.61% 4.84%   0.51% 月 31 日） 自基金合同奏效起至 今（2013 年 12 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日）     C类基金份额净值增长率十分与同期功绩比拟基准收益率的比拟                        份额净值 功绩比拟 功绩比拟基                   份额净值       阶段               增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③                     ②－④                   增长率①                        准差②   率③   准差④                 民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 月 1 日至 2024 年 3 7.61%    1.12% 2.95%  0.61% 4.66%   0.51% 月 31 日） 自基金合同奏效起至 今（2020 年 9 月 10                  -24.05% 1.13% -6.89% 0.66% -17.16% 0.47% 日至 2024 年 3 月 31 日）     注：1.功绩比拟基准=沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                   十一、基金财产  (一)基金资产总值  基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申 购基金款以十分他投资所形成的价值总和。  (二)基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。  (三)基金财产的账户  本基金财产以基金口头开立银行入款账户，以基金托管东说念主的口头开立证券来往 计帐资金的结算备付金账户，以基金托管东说念主和本基金联名的方式开立基金证券账户， 以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基 金托管东说念主、基金销售机构和登记机构自有的财产账户以十分他基金财产账户相落寞。  (四)基金财产的维持和责罚  基金财产落寞于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托 管东说念主维持。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财 产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他 权利。除照章律法则和基金合同的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。  非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制执行。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产 和收益，归入基金财产。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章铲除或者被照章宣告收歇等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                十二、基金资产估值  (一)估值日  本基金的估值日为本基金干系的证券来往局面的来往日以及国度法律法则轨则 需要对外皮露基金净值的非来往日。  (二) 估值对象  基金所领有的股票、存托凭证、权证、债券和银行入款本息、应收款项、股指 期货、其它投资等资产及欠债。  (三)估值方法  （1）来往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来往所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生重 大变化，以最近来往日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了重 大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及过错变化因素，挽救最近来往市价， 信托公允价钱。  （2）来往所上市实行净价来往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来往 的，且最近来往日后经济环境未发生过错变化，按最近来往日的收盘价估值。如最 近来往日后经济环境发生了过错变化的，可参考类似投资品种的现行市价及过错变 化因素，挽救最近来往市价，信托公允价钱；  （3）来往所上市未实行净价来往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来往的，且最近来往日后经济 环境未发生过错变化，按最近来往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近来往日后经济环境发生了过错变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及过错变化因素，挽救最近来往市价，信托公允价钱；  （4）来往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值时刻信托公允价值。 来往所上市的资产支握证券，给与估值时刻信托公允价值，在估值时刻难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌的 兼并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值时刻信托公允价值， 在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开刊行有明确锁按时的股票，兼并股票在来往所上市后，按来往 所上市的兼并股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管机构 或行业协会相关轨则信托公允价值。 值时刻信托公允价值。 结算价的，且最近来往日后经济环境未发生过错变化的，给与最近来往日结算价估 值。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 给与舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。 国度最新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准 及干系法律法则的轨则或者未能充分贵重基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商处分。   根据相关法律法则，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的见解，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。   (四)估值标准 该类基金份额的余额数目狡计，精准到0.001元，少许点后第四位四舍五入。国度 另有轨则的，从其轨则。   每个工作日狡计基金资产净值及各样基金份额净值，并按轨则公告。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对 外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。   (五)估值过失的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、妥贴、合理的顺次确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后3位以内(含第3位)发生过失时，视为基 金份额净值过失。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的过失形成估值过失，导致其他当事东说念主遇到损失的，过失的责 任东说念主应当对由于该估值过失遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值过失 处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   (1)估值过失已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过失使命方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失使命方承担；由于 估值过失使命方未实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主形成损失的，由估值过失 使命方对径直损失承担补偿使命；若估值过失使命方也曾积极融合，况且有协助义 务确当事东说念主有实足的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值错 误使命方应付更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值过失已得到更正。   (2)估值过失的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，不对障碍损失负责，并 且仅对估值过失的相关径直当事东说念主负责，不对第三方负责。   (3)因估值过失而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估 值过失使命方仍应付估值过失负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不全 部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失使命方应补偿 受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥得利返还给受 损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾获取的不妥得利返还的总和超 过其现实损失的差额部分支付给估值过失使命方。   (4)估值过失挽救给与尽量规复至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值过失发生的 原因信托估值过失的使命方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失形成的损失进 行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过失的更正向相关当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现过失时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采用合理的顺次介怀损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理东说念主 应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   (六)暂停估值的情形 产价值时； 阐述后，基金管理东说念主应当暂停估值；   (七) 基金净值的阐述           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  用于基金信息走漏的基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日来往收尾后狡计当日的基金 资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复 核阐述后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。  （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                 十三、基金的收益与分派   (一) 基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系 用度后的余额；基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   (三)收益分派原则 益分派比例不得低于该次可供分派利润的40%，若基金合同奏效不悦3个月则可不 进行收益分派； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本 基金默许的收益分派方式是现金分成； 一类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；   在驯顺法律法则的前提下，基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分派的相关业 务国法进行挽救，并实时公告。   (四)收益分派决策   基金收益分派决策中应载明收益分派基准日可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时间、分派数额及比例、分派方式等内容。   (五) 收益分派决策的信托、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟订，并由基金托管东说念主复核，在2日内在指 定媒介上公告。基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日） 的时间不得向上15个工作日。   在收益分派决策公布后，基金管理东说念主依据具体决策的轨则就支付的现金红利向 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的指示实时进行分成资金的           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 划付。  (六) 基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额握有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务国法》执行。  （七）实施侧袋机制期间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)               十四、基金的用度与税收  (一)基金用度的种类 费，具体计提方法、计提模范在招募诠释书或干系公告中载明。  (二)基金用度计提方法、计提模范和支付方式  在频繁情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。狡计 方法如下：  H＝E×1.20% ÷当年天数  H为逐日应计提的基金管理费  E为前一日基金资产净值  基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户旅途进行资金支付，基金管 理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度 自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议托管东说念主协商处分。  在频繁情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。狡计 方法如下：  H＝E×0.20%÷当年天数              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户旅途进行资金支付，基金管 理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度 自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议托管东说念主协商处分。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门用 于本基金C类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服务。   在频繁情况下，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费 率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。费 用自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协 商处分。   上述“（一）基金用度的种类中第4－9项用度”，根据相关法则及相应条约轨则， 按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   (三)不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况酌情调低基金管理费和基金托管             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 费，无须召开基金份额握有东说念主大会。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日2日前 在指定媒介上刊登公告。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费， 详见招募诠释书“侧袋机制”部分的轨则。   (五)基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                十五、基金的管帐与审计   (一)基金的管帐政策 计核算，按摄影关轨则编制基金管帐报表； 书面阐述。   (二)基金的年度审计 货干系业务阅历的管帐师事务所十分注册管帐师对本基金年度财务报表十分他轨则 事项进行审计。 管帐师事务所需在2日内在指定媒介公告。             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)               十六、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 基金合同十分他相关轨则。   （二）信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大 会的基金份额握有东说念主十分日常机构等法律、行政法则和中国证监会轨则的天然东说念主、 法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的轨则走漏基金信息，并保证所走漏信息的真的性、准确性、齐全 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会轨则时间内，将应予走漏的基金信息 通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的 时间和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵寓。   （三）本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开走漏的信息应给与华文文本。同期给与外文文本的，基金信 息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本 为准。   本基金公开走漏的信息给与阿拉伯数字；除极度诠释外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开走漏的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 握有东说念主大会召开的国法及具体标准，诠释基金居品的脾性等波及基金投资者过错利              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 益的事项的法律文献。  （2）基金招募诠释书应当最大限定地走漏影响基金投资者决策的全部事项， 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾性、风险揭示、信息走漏 及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募诠释书的信息发生 过错变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募诠释书并登载在指定 网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基 金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募诠释书。  （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产维持及基金运 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品贵寓概如果基金招募诠释书的摘抄文献，用于向投资者提供简 明的基金纲目信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵寓纲目的信息发生过错变更 的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金居品贵寓纲目，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲目其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品贵寓纲目。  基金召募肯求经中国证监会核准后，基金管理东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募诠释书、基金合同摘抄登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 将基金合同、基金托管条约登载在网站上。  基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏 招募诠释书确当日登载于指定媒介上。  基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载基金合同 奏效公告。  《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。  在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏通达日的各样基金份额 净值和各样基金份额累计净值。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站走漏半年 度和年度临了一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息走漏文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度 申报登载在指定网站上，并将年度申报辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐申报应当经过具有证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中 期申报登载在指定网站上，并将中期申报辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起15个工作日内，编制完成基金季度申报，将 季度申报登载在指定网站上，并将季度申报辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不足2个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中期 申报或者年度申报。   申报期内出现单一投资者握有基金份额比例达到或向上基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者利益，基金管理东说念主至少应当在季度申报、中期申报、年度申报等 按时申报文献中“影响投资者决策的其他进犯信息”项下走漏该投资者的类别、申报 期末握有份额及占比、申报期内握有份额变化情况及本基金的独有风险。   本基金握续运作过程中，应当在基金年度申报和中期申报中走漏基金组合股产 情况十分流动性风险分析等。   本基金发生过错事件，相关信息走漏义务东说念主应当在2日内编制临时申报书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称过错事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 过错影响的下列事件：   （1）基金份额握有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》阻隔、基金计帐；              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （3）转化基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金管理东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更握有百分之五以上股权的鼓动、基金管理东说念主的现实独揽 东说念主变更；   （8）基金召募期延长；   （9）基金管理东说念主的高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门 负责东说念主发生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近12个月内变更向上百分之五十，基金管理东说念主、 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动向上百分之三十；   （11）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务干系步履受到 过错行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业 务干系步履受到过错行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主十分控股鼓动、 现实独揽东说念主或者与其有过错强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他过错关联来往事项，但中国证监会另有轨则的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提 方式和费率发生变更；   （16）某类基金份额净值计价过失达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金驱动办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或重新接受申购、赎回肯求；   （21）基金推出新业务或服务；             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （22）发生波及基金申购、赎回事项挽救或潜在影响投资者赎回等过错事项时；   （23）基金管理东说念主给与舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息走漏义务东说念主觉得可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价 格产生过错影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒体中出现的或者在阛阓高尚传的音讯 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握 有东说念主权益的，干系信息走漏义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开清楚，并将有 关情况立即申报中国证监会。   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金合同阻隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定网站上，并将 计帐申报辅导性公告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，干系信息走漏义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 招募诠释书的轨则进行信息走漏，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的轨则。   本基金在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募诠释书（更新）等 文献中走漏股指期货来往情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险打算等， 并充分揭示股指期货来往对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投 资主见等。   （六）信息走漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及高 级管理东说念主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当妥贴中国证监会干系基金信息披 露内容与口头准则等法律法则轨则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时申报、更新的招募诠释书、基金居品贵寓纲目、基金计帐申报等公开走漏 的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐述。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊走漏本基金信息。基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息， 并保证干系报送信息的真的、准确、齐全、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒体走漏信息，然则其他寰球媒体不得早于指定媒介走漏信息，况且在不 同媒介上走漏兼并信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计申报、法律见解书的专科 机构，应当制作工作底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》阻隔后10年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主擢升信息走漏服务的质地。具体要求应当妥贴中国证监 会及自律国法的干系轨则。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金 财产中列支。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法则 轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）本基金信息走漏事项以法律法则轨则及《基金合同》约定的内容为准。               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                    十七、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额握有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 见解后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内礼聘 侧袋机制启用日发表见解且妥贴《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进 行审计并走漏专项审计见解。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐述相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。 同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并 根据主袋账户运作情况信托是否暂停申购。 外，本招募诠释书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户 份额。多数赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回肯求向向前一通达日主袋账 户总份额的10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资 策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管 理东说念主狡计各项投资运作打算和基金功绩打算时仅需磋议主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个来往日内完成对主袋账户投资组 合的挽救，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核 算应妥贴《企业管帐准则》的干系要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 行为基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、规复来往等方式规复流动性后，基金管理东说念主应当 按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额握有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当 实时向侧袋账户全部份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律法则要求及 时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管理东说念主应实时礼聘妥贴 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计见解。  七、侧袋机制的信息走漏  在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生过错影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。  基金管理东说念主应按照招募诠释书“基金的信息走漏”部分轨则的基金净值信息走漏 方式和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制 期间本基金暂停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金按时申报中走漏申报期内侧袋账户 干系信息，基金按时申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事 务所对基金年度申报进行审计时，应付申报期内基金侧袋机制运行干系的管帐核算           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 和年度申报走漏等发表审计见解。  八、本部分对于侧袋机制的干系轨则，如将来法律法则或监管国法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行妥贴标准后， 可径直对本部安分容进行修改和挽救，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                   十八、风险揭示   （一）阛阓风险   本基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱受政事、经济、投资心机和交 易轨制等各样因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基 金收益水平发生波动。   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化对质券阛阓产生 一定影响，从而导致投资对象价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特色。跟着宏不雅 经济运行的周期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生 风险。   金融阛阓利率的变化径直影响着债券的价钱和收益率，也会影响企业的融资 成本和利润，进而影响基金握仓证券的收益水平。   基金收益的一部分将通过现金表情来分派，而现金可能因为通货扩张的影响 而使购买力下降，从而使基金的现实投资收益下降。   上市公司的策动景况受多种因素的影响，如管理才略、行业竞争、阛阓长进、 时刻更新、财务景况、新址品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金 所投资的上市公司策动不善，其股票价钱可能着落，或者或者用于分派的利润减 少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以猜度的变化。天然基金不错 通过投资各样化来散布这种非系统风险，但不行完全幸免。   （二）管理风险   基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为因素、管理系统竖立不妥形成操作 演叨或公司里面失控而可能产生的损失。管理风险包括： 查验过程中，由于决策演叨可能给基金资产形成的损失；              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 误等东说念主为因素可能导致的损失；   （三）本基金独有风险   本基金行为生动配置的夹杂型基金，股票等权益类资产占基金资产的0%-95%， 在资产配置上可能存在以下风险：本基金在生动挽救资产配置比例时，可能由于 基金司理的预判与阛阓的现实推崇有在较大相反，出现资产配置分歧理的风险， 从而对基金收益形成不利影响。   本基金股票和债券资产重心投资在城镇化缔造中有隆起孝敬的上市公司，在 投资策略上可能存在以下风险：其一，城镇化缔造进程不足预期；其二，本基金 资产大部分投资于在城镇化缔造中有隆起孝敬的上市公司，将无法完全遁入此类 企业濒临的其他风险。   本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证握有东说念主与境 外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激励的风险； 存托凭证握有东说念主在分成派息、诈骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存 托条约自动约束存托凭证握有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱相反以及 波动的风险；存托凭证握有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息走漏监管方面与境内可能存在相反的风险； 境表里证券来往机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   （四）职业说念德风险   职业说念德风险是指职工不驯顺职业操守，发生行恶、违法步履从而可能导致 的损失。   （五）流动性风险 时在通达式基金申购赎回过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会 产生基金仓位挽救的难得，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于有 效陡立并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转化，仅主袋账户份额平淡通达赎回，因此启用 侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和 侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变当前间具有不信托 性，最终变现价钱也具有不信托性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金按时申报中走漏申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理信托申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主狡计各项投资运作打算和基金功绩打算时仅需 磋议主袋账户资产，并根据干系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金走漏的功绩打算不行反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   （六）合规性风险   合规性风险是指在基金管理或运作过程中，违背国度法律、法则的轨则，或 者基金投资违背法则及基金合同相关轨则的风险。   （七）其他风险 可能导致基金资产的损失。 身径直独揽才略之外的风险，也可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损。           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)      十九、基金合同的变更、阻隔与基金财产计帐  (一)基金合同的变更 议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额握有 东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 执行，自决议奏效之日起在指定媒介公告。  (二)基金合同的阻隔  有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将阻隔： 托管东说念主连络的；  (三)基金财产的计帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 具有从事证券干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐组不错聘用必要的工作主说念主员。 价、变现和分派。基金财产计帐组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐申报；  （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 告出具法律见解书；  （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；  （7）对基金财产进行分派。  （四）计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产计帐剩余资产的分派  依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额 比例进行分派。  （六）基金财产计帐的公告  计帐过程中的相关过错事项须实时公告；基金财产计帐结果料理帐师事务所审 计，讼师事务所出具法律见解书后，由基金财产计帐组报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产计帐小组进行公告。  （七）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。         民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)          二十、基金合同内容摘抄 基金合同内容摘抄，请见附件一。         民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)        二十一、基金托管条约内容摘抄 基金托管条约内容摘抄，请见附件二。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)            二十二、对基金份额握有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供以下一系列服务：   基金管理东说念主或者奉求基金登记机构为基金份额握有东说念主提供登记服务。基金登记 机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金份额握有东说念主理理 基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额握有东说念主名册的管理， 权益分派时红利的登记、派发，基金来往份额的计帐过户和基金来往资金的交收等 服务。   基金默许分成方式为现金红利，若基金份额握有东说念主遴荐红利再投资表情进行基 金收益分派，该基金份额握有东说念主当期分派所得基金收益将按除息日的基金份额净值 自动转为基金份额，且不收取申购用度。   基金管理东说念主为基金份额握有东说念主提供网上来往平台。通过先进的收罗通信时刻， 为基金份额握有东说念主提供高效安全的基金来往服务、实时迅捷的基金信息和答理服务。   基金管理东说念主不错通过电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额握有东说念主提供 各项主动文书服务；基金管理东说念主公告及进犯信息将通过轨则媒介发布。基金管理东说念主 不错为基金份额握有东说念主提供以电子表情为主的阐述单、对账单等基金信息服务。   为浅近基金份额握有东说念主随时了解基金管理东说念主干系信息及投资资讯，基金管理东说念主 通达24小时自动语音服务、网上查询等方式。通过以上方式可进行基金管理东说念主信息 查询和基金份额握有东说念主账户信息查询。   基金份额握有东说念主不错造访基金管理东说念主网站www.msjyfund.com.cn，登录在线客 服，罢了基金管理东说念主与投资东说念主网上头对面答疑解惑。   基金管理东说念主为基金份额握有东说念主提供详细的专科基金投资贵寓，便于办理各样交 易手续，同期为浅近基金份额握有东说念主索求，基金管理东说念主提供了多元化的贵寓索求服                  民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 务，索求阶梯各样，贵寓内容丰富详备。   整个对外公布文献及各样干系历史文献均可向客户服务东说念主员索求，客户服务东说念主 员可通过传真、Email提供；同期，基金管理东说念主网站上提供各样贵寓、业务表单及 公告下载。   为进一步提高基金运作的透明度，擢升服务品性，使基金份额握有东说念主实时了解 基金投资资讯，基金管理东说念主推出全场地资讯服务定制名堂。基金份额握有东说念主可通过 客服热线、基金管理东说念主网站、短信定制各样资讯，基金管理东说念主通过传真、Email、 短信等多渠说念发送资讯定制服务。   基金管理东说念主的专科客户服务代表将在轨则的工作时间内回答客户建议的问题， 提供对于基金投资全场地的商议服务。   基金管理东说念主觉得基金份额握有东说念主的合理建议是基金管理东说念主发展的能源与标的。 如果对基金管理东说念主提供的各样服务感到不赋闲或有其他需求，可通过电话、来信、 传真、Email、手机短信等各样方式随时向基金管理东说念主建议，也可径直与客户服务 东说念主员磋议，基金管理东说念主将给与限期处理、分级管理的原则，实时处理客户的投诉与 建议。   基金管理东说念主为基金份额握有东说念主举办各样互动行为，如基金份额握有东说念主碰面会、 答理讲座等，以加强基金份额握有东说念主与基金管理东说念主之间的互动磋议。 务才略的变化，增多、修改上述服务名堂。   客户服务电话：400-8888-388   网址：www.msjyfund.com.cn   客户服务电子信箱：services@msjyfund.com.cn 系本基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面领路了本招募诠释书。                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                      二十三、其他应走漏事项   本基金2023年06月13日至2024年06月12日在中国证监会指定报刊和指定网站发 布的公告：      公告日历                           公告称呼                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金 2023 年第 2                     季度申报                     民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2023 年第 2 季度                     申报辅导性公告                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金(A 类份额)基                     金居品贵寓纲目更新                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募说                     明书(2023 年第 1 号)                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金(C 类份额)基                     金居品贵寓纲目更新                     对于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金调低管理费                     的公告                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金(A 类份额)基                     金居品贵寓纲目更新                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募说                     明书(2023 年第 2 号)                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金(C 类份额)基                     金居品贵寓纲目更新                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金 2023 年中期                     申报                     民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2023 年中期申报                     辅导性公告                     民生加银基金管理有限公司对于旗下部分基金改聘管帐师                     事务所的公告                     对于旗下部分通达式基金增多上海大聪慧基金为销售机构                     行为的公告                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金 2023 年第 3                     季度申报                     民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2023 年第 3 季度                     申报辅导性公告                     民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金 2023 年第 4                     季度申报                    民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                    民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2023 年第 4 季度                    申报辅导性公告                    民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金 2023 年年度                    申报                    民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2023 年年度申报                    辅导性公告                    民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年第 1                    季度申报                    民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2024 年第 1 季度                    申报辅导性公告           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)        二十四、招募诠释书的存放及查阅方式  （一）招募诠释书的存放地点  本招募诠释书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主、代销机构和基金登记机构的办 公局面，并刊登在基金管理东说念主、基金托管东说念主的网站上。  （二）招募诠释书的查阅方式  投资东说念主可在办公时间免费查阅本基金的招募诠释书，也可按工本费购买本招募 诠释书的复印件，但应以本基金招募诠释书的蓝本为准。           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)               二十五、备查文献  备查文献等文本存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构的办公局面、营业 局面，在办公时间内可供免费查阅。  （一）中国证监会核准民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金召募的文 件；  （二）《民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金基金合同》；  （三）《民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金托管条约》；  （四）法律见解书；  （五）基金管理东说念主业务阅历批件、营业牌照；  （六）基金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照；  （七）中国证监会要求的其他文献。                                民生加银基金管理有限公司                                 二〇二四年八月二十六日             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)             附件一：基金合同内容摘抄          （本摘抄如与基金合同正文不符，以基金合同正文为准）  一、基金份额握有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  （一）基金份额握有东说念主的权利与义务  基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依基金合同、招募诠释书取得基金份额即成为基金份额握有东说念主和《基 金合同》当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额，其握有基金份额的步履本人 即标明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额握有东说念主行为基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章肯求赎回其握有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额握有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审 议事项诈骗表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构挫伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）谨慎阅读并驯顺《基金合同》；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自行承担投资风险；  （3）温雅基金信息走漏，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和《基金合同》所轨则的费 用；            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  （5）在其握有的基金份额领域内，承担基金损失或者《基金合同》阻隔的有 限使命；  （6）不从事任何有损基金十分他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；  （7）执行奏效的基金份额握有东说念主大会的决定；  （8）返还在基金来往过程中因任何原因获取的不妥得利；  （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金管理东说念主的权利与义务  （1）照章召募基金；  （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》落寞运用并 管理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则轨则或中国证监会批准 的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）召集基金份额握有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主 违背了《基金合同》及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并 采用必要顺次保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；  （9）担任或奉求其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》轨则的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分派决策；  （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗鼓动权利，为基金的利益 诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；  （16）在妥贴相关法律、法则的前提下，制订和挽救相关基金认购、申购、赎 回、转化和非来往过户的业务国法；  （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）照章召募基金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎发奋的原则管理和运用基 金财产；  （4）配备实足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 策动方式管理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此落寞，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》十分他相关轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；  （7） 照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采用妥贴合理的顺次使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法妥贴《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则狡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；  （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》十分他相关轨则，履行信息走漏及报 告义务；  （12）保守基金买卖阴私，不露出基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》十分他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开走漏前应予隐秘，不向 他东说念主露出；              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （13）按《基金合同》的约定信托基金收益分派决策，实时向基金份额握有东说念主 分派基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》十分他相关轨则召集基金份额握有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他干系 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时间发出，况且保 证投资者或者按照《基金合同》轨则的时间和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临驱逐、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权 益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金 托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额握有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的步履承担使命；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行生 效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金 召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；   （25）执行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  （三）基金托管东说念主的权利与义务  （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全保 管基金财产；  （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准 的其他用度；  （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金 合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成过错损失的情形， 应呈报中国证监会，并采用必要顺次保护基金投资者的利益；  （4）根据干系阛阓国法，为基金开设证券账户、为基金办理证券来往资金清 算。  （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；  （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；  （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）以敦厚信用、发奋尽责的原则握有并安全维持基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业局面，配备实足的、合 格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产彼此落寞；对所托管的不同的基金分别竖立账户，落寞核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面彼此落寞；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》十分他相关轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；  （5）维持由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的过错合同及相关凭证；  （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定， 根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖阴私，除《基金法》、《基金合同》十分他相关轨则另有规 定外，在基金信息公开走漏前赐与隐秘，不得向他东说念主露出；              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为相关的信息走漏事项；  （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见解，诠释 基金管理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金 管理东说念主有未执行《基金合同》轨则的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否采用了妥贴 的顺次；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵寓15年以上；  （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；  （13）按轨则制作干系账册并与基金管理东说念主查对；  （14）依据基金管理东说念主的指示或相关轨则向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎 回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》十分他相关轨则，召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；  （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分 配；  （18）濒临驱逐、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会和 银行监管机构，并文书基金管理东说念主；  （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，原意担补偿使命，其补偿责 任不因其退任而罢职；  （20）按轨则监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金管理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向 基金管理东说念主追偿；  （21）执行奏效的基金份额握有东说念主大会的决定；  （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的标准和国法  基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额拥            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 有对等的投票权。  （一）召开事由  （1）阻隔《基金合同》；  （2）更换基金管理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）转化基金运作方式；  （5）提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬模范或销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资主见、领域或策略；  （9）变更基金份额握有东说念主大会标准；  （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；  （11）单独或共计握有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 握有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就兼并事项书面要求 召开基金份额握有东说念主大会；  （12）对基金当事东说念主权利和义务产生过错影响的其他事项；  （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额握 有东说念主大会的事项。 有东说念主大会：  （1）调低基金管理费、基金托管费；  （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；  （3）在法律法则和《基金合同》轨则的领域内挽救本基金的申购费率、调低 赎回费率、销售服务费率；  （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；  （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无现实性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；  （6）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额握有东说念主大会的除外            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 管理东说念主召集； 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行 召集。 召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额握有东说念主代 表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额握有东说念主仍认 为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金 管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 基金份额握有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中 国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、搅扰。 登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的文书时间、文书内容、文书方式 基金份额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议表情；              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时间和地点;   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 诠释本次基金份额握有东说念主大会所采用的具体通信方式、奉求的公证机关十分磋议方 式和磋议东说念主、书面表决见解寄交的截止时间和收取方式。 见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指 定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票 遵循。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开，会议的召开方 式由会议召集东说念主信托。 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主 大会，基金管理东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期妥贴 以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主握 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释注解妥贴法律法则、《基金合同》 和会议文书的轨则，况且握有基金份额的凭证与基金管理东说念主握有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证自满，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含50%）。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 式在表决限定日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个工作日内连气儿公 布干系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文书轨则的方式收取基金份额握有东说念主的书面表决见解；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文书不参加收取书面表决见解的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解的，基金份额握有 东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见解的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面见解的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面见解的代理 东说念主出具的奉求东说念主握有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释注解妥贴法律法 规、《基金合同》和会议文书的轨则，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 也不错给与收罗、电话或其他方式进行表决，或者给与收罗、电话或其他方式授权 他东说念主代为出席会议并表决。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的过错事项，如《基金合同》的过错修改、 决定阻隔《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法 律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额握有东说念主 大会议论的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主握东说念主按照下列第七条文定标准信托和公布 监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会 主握东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主握大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金管理东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握 表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额握有东说念主行为该次基金份额握有 东说念主大会的主握东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握基金份额握有东说念主大会， 不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓 名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 权的50%以上（含50%）通过方为灵验；除下列第2项所轨则的须以极度决议通过 事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转化基金运作方式、更换基金 管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》以极度决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据诠释注解，不然提交符 合会议文书中轨则的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头妥贴 会议文书轨则的书面表决见解视为灵验表决，表决见解空泛不清或彼此矛盾的视为             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。  基金份额握有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、 逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主 应当在会议驱动后布告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握 有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议驱动后布告在出席 会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。  （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主就地 公布计票结果。  （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新清 点，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主握东说念主应当就地公布重新盘货结果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会 的，不影响计票的遵循。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）奏效与公告  基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会核 准或者备案。  基金份额握有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议见解之日起 奏效。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   基金份额握有东说念主大会决议自奏效之日起2日内在指定媒介上公告。如果给与通 讯方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当执行奏效的基金份额握有东说念主大 会的决议。奏效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有约束力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和 侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若干系基金 份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或 代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召 开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有东说念主大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参 与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东说念主行为该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。  （十）法律法则或监管部门对基金份额握有东说念主大会另有轨则的，从其轨则。  三、基金合同的变更、阻隔与基金财产计帐  （一）基金合同的变更 议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额握有 东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 后方可执行，自决议奏效后两日内在指定媒介公告。  （二）基金合同的阻隔事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 托管东说念主连络的；  （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、具有从事证券干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐申报；  （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见解书；  （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告。  （7）对基金财产进行分派；  （四）计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产计帐剩余资产的分派  依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额 比例进行分派。  （六）基金财产计帐的公告  计帐过程中的相关过错事项须实时公告；基金财产计帐申报料理帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐申报报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产计帐小组进行公 告。  （七）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。  四、争议处分方式      对于因基金合同的坚忍、内容、履行息争释或与基金合同相关的争议，基金 合同当事东说念主应尽量通过协商、融合阶梯处分。不肯或者不行通过协商、融合处分 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事东说念主均有约束力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，继续赤诚、发奋、尽责地 履行基金合同轨则的义务，贵重基金份额握有东说念主的正当权益。           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  《基金合同》受中国法律统率。  五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公局面和营业局面查阅。                   民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)                附件二：基金托管条约内容摘抄         （本摘抄如与基金托管条约正文不符，以基金托管条约正文为准）     一、托管条约当事东说念主     （一）基金管理东说念主     称呼：民生加银基金管理有限公司     住所：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     法定代表东说念主：张焕南     成立日历： 2008年11月3日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187 号     组织表情：有限使命公司（中外合股）     注册本钱：叁亿元     存续期限：永续策动     磋议电话：0755-23999888     策动领域：基金召募、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务     （二）基金托管东说念主     称呼：中国缔造银行股份有限公司(简称：中国缔造银行)     住所：北京市西城区金融大街25号     办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼     邮政编码：100033     法定代表东说念主：田国立     成立日历：2004年09月17日     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号     组织表情：股份有限公司     注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续期间：握续策动     策动领域：接收公众入款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供维持箱服务；经中国银行 业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐模范的，基金 管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的口头提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用干系技 术系统，对基金现实投资是否妥贴基金合同对于证券遴荐模范的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资领域为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票（含中小板、创业板十分他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、 货币阛阓器具、权证、股指期货、中期单子、资产支握证券以及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具(但须妥贴中国证监会干系轨则)。本基金握有受 益于城镇化缔造的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的80%。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴程 序后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金资产的5%。本基金握有全部 权证的市值不向上基金资产净值的3%；本基金每个来往日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的来往保证金后，应当保握不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。本基金握有受益于城镇化缔造的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金 资产的80%。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和挽救期限进行监督：   (1)本基金握有一家上市公司的股票，其市值不向上基金资产净值的10%；   (2)本基金握有的全部权证，其市值不得向上基金资产净值的3%；   (3)本基金进入天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得向上基金资 产净值的40%；               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   (4) 股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市 场器具、现金、中期单子、支握证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具不低于基金资产的5%；本基金握有受益于城镇化缔造的股票净值及债 券净值不低于本基金非现金基金资产的80%；；   (5)本基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产支握证券的比例，不得向上基金 资产净值的10%；   (6)本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得向上基金资产净值的20%；   (7)本基金握有的兼并(指兼并信用级别)资产支握证券的比例，不得向上该资产 支握证券限制的10%；   (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支握证券。基金握 有资产支握证券期间，如果其信用等第下降、不再妥贴投资模范，应在评级申报讦 布之日起3个月内赐与全部卖出；   (9)基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产， 本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   (10)本基金在职何来往日买入权证的总金额，不得向上上一来往日基金资产净 值的0.5%；   (11) 本基金每个来往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来往保证金后，保握 不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   (12)本基金握有的整个流通受限证券，其公允价值不得向上本基金资产净值的   （13）本基金在职何来往日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得向上基 金资产净值的10%。   （14）本基金在职何来往日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得向上基金资产净值的95%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。   （15）本基金在职何来往日日终，握有的卖出期货合约价值不得向上基金握有               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 的股票总市值的20%。   （16）本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差 狡计）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的相关约定。   （17）本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得向上上一来往日基金资产净值的20%。   （18）本基金每个来往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来往保证金后，应 当保握不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，前述现金 资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金在驱动进行股指期货投资之前，应与基金托管东说念主就股指期货开户、计帐、 估值、交收等事宜另行具体协商。   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上本基金资产净值 的15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的 因素致使本基金不妥贴前款所轨则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资。   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保握 一致。   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票执行。   （22）法律法则、基金合同轨则的其他比例限制。   本基金在驱动进行股指期货投资之前，应与基金托管东说念主就股指期货开户、计帐、 估值、交收等事宜另行具体协商。   除上述第（8）、（11）、（19）、（20）项外，如果法律法则对上述投资组合比例 限制进行变更的，以变更后的轨则为准。法律法则或监管部门变更或取消上述限制， 如适用于本基金，基金管理东说念主在履行妥贴标准后，则本基金投资不再受干系限制。   因证券期货阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动、股权分置改变中支付对 价等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述轨则投资比例的，基金管 理东说念主应当在10个来往日内进行挽救，法律法则另有轨则的除外。。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及基金合同的约定，对本托管条约 第十五条第九款基金投资回绝步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 管理东说念主基金投资回绝步履和关联来往进行监督。根据法律法则相关基金回绝从事关 联来往的轨则，基金管理东说念主和基金托管东说念主应预先彼此提供与本机构有控股关系的股 东、与本机构有其他过错强横关系的公司名单及相关关联方刊行的证券名单。基金 管理东说念主和基金托管东说念主有使命确保关联来往名单的真的性、准确性、齐全性，并负责 实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联来往名单中列示的关联方进行法律法则禁 止基金从事的关联来往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主采用必要顺次阻碍该 关联来往的发生，如基金托管东说念主采用必要顺次后仍无法阻碍关联来往发生时，基金 托管东说念主有权向中国证监会申报。对于基金管理东说念主已成交的关联来往，基金托管东说念主事 前无法阻碍该关联来往的发生，只可进行过后结算，基金托管东说念主不承担由此形成的 损失，并向中国证监会申报。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管理东说念主 参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提 供妥贴法律法则及行业模范的、经把稳遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓来往 敌手名单，并约定各来往敌手所适用的来往结算方式。基金管理东说念主应严格按照来往 敌手名单的领域在银行间债券阛阓遴荐来往敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否 按事前提供的银行间债券阛阓来往敌手名单进行来往。基金管理东说念主不错每半年对银 行间债券阛阓来往敌手名单及结算方式进行更新，新名单信托前已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照条约进行结算。如基金管理东说念主根据阛阓 情况需要临时挽救银行间债券阛阓来往敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说 明原理，并在与来往敌手发生来往前3个工作日内与基金托管东说念主协商处分。   基金管理东说念主负责对来往敌手的资信独揽，按银行间债券阛阓的来往国法进行交 易，并负责处分因来往敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由 此形成的任何法律使命及损失。若未践约的来往敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主确 定的时间前仍未承担背信使命十分他干系法律使命的，基金管理东说念主不错对相应损失 先行赐与承担，然后再向干系来往敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约 定的来往敌手或来往方式进行来往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托 管东说念主不承担由此形成的任何损结怨使命。           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)  （五）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管理东说念主 投资流通受限证券进行监督。  基金管理东说念主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会干系轨则，明确基金投 资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险独揽轨制，真贵流动性风 险、法律风险和操作风险等各样风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否驯顺干系轨制、 流动性风险处置预案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。 中国证监会批准的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一 按时限锁按时的可来往证券，不包括由于发布过错音讯或其他原因而临时停牌的证 券、已刊行未上市证券、回购来往中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁 按时但锁按时不解确的证券。  本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登 记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券来往所或天下银行间债券阛阓交 易的证券。  本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责干系工 作的落实和融合，并确保基金托管东说念主或者平淡查询。因基金管理东说念主原因产生的受限 证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全维持本基金资产的使命与损失，及因 受限证券存管径直影响本基金安全的使命及损失，由基金管理东说念主承担。  本基金投资受限证券，不得预支任何表情的保证金。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要处分的基金投资比例限制 失调、基金流动性难得以及干系损失的应付处分顺次，以及相关荒谬情况的处置。 基金管理东说念主应在初度投资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开刊行股 票干系流动性风险处置预案。  基金管理东说念主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险采用积 极灵验的顺次，在合理的时间内灵验处分基金运作的流动性问题。如因基金多数赎 回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活难得时，基金管理东说念主应保证提供 足额现金确保基金的支付结算，并承担整个损失。对本基金因投资受限证券导致的 流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金管理东说念主原因导致本基金出现损             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 失致使基金托管东说念主承担连带补偿使命的，基金管理东说念主应补偿基金托管东说念主由此遇到的 损失。 托管东说念主提交相关书面贵寓，并保证向基金托管东说念主提供的相关贵寓真的、准确、齐全。 相关贵寓如有挽救，基金管理东说念主应实时提供挽救后的贵寓。上述书面贵寓包括但不 限于：  （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。  （2）非公开刊行股票相关刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行贵寓。  （3）非公开刊行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登 记结算有限使命公司签订的证券登记及服务条约。  （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 指定媒体走漏所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。  本基金相关投资受限证券比举例违背相关限制轨则，在合理期限内未能进行及 时挽救，基金管理东说念主应在两个工作日内编制临时申报书，赐与公告。  （1）本基金投资受限证券时的法律法则驯顺情况。  （2）在基金投资受限证券管理工作方面相关轨制、流动性风险处置预案的建 立与完善情况。  （3）相关比例限制的执行情况。  （4）信息走漏情况。  （六）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金资产净 值狡计、各样基金份额的基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入 信托、基金收益分派、干系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据 等进行监督和核查。  （七）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违背 法律法则、基金合同和本托管条约的轨则，应实时以电话提醒或书面辅导等方式通              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 知基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管理东说念主收到书面文书后应鄙人一工作日前实时查对并以书面表情给基金托管东说念主 发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，诠释违法原因及纠正期限，并保 证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进 行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限 期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。  （八）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本 托管条约对基金业务执行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金管理东说念主应在规 定时间内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照 法律法则、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项， 基金管理东说念主应积极配合提供干统共据贵寓和轨制等。  （九）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据来往标准也曾奏效的指示违背法律、 行政法则和其他相关轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管理东说念主， 由此形成的损失由基金管理东说念主承担。  （十）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有过错违法步履，应实时申报中国证监会， 同期文书基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金管理东说念主无刚直 原理，断绝、阻碍对方根据本托管条约轨则诈骗监督权，或采用拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告诫仍不改正的，基金托管 东说念主应申报中国证监会。  三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查  （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理 东说念主狡计的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理 计帐交收、干系信息走漏和监督基金投资运作等步履。  （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故蔓延执行基金管理东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本条约十分他相关轨则时，应实时以书面表情文书基金托 管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面表情给基金管理东说念主发出 回函，诠释违法原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限            民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主 应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵寓以供基金管理东说念主 核查托管财产的齐全性和真的性，在轨则时间内复兴基金管理东说念主并改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有过错违法步履，应实时申报中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东说念主无刚直 原理，断绝、阻碍对方根据本条约轨则诈骗监督权，或采用拖延、诓骗等技巧妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主建议告诫仍不改正的，基金管理东说念主应 申报中国证监会。   四、基金财产的维持   （一）基金财产维持的原则 落寞。 可另行协商处分。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自走运用、责罚、分派 本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限使命公司结算数 据完成场内来往交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户贵重费等用度）。 到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时文书基金管理东说念主采用顺次进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管理东说念主 应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。 财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 买卖银行或者从事客户来往结算资金存管的买卖银行等营业机构开立的“基金召募 专户”，该账户由基金管理东说念主开立并管理。             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 金份额握有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、《运作办法》及等相关轨则后，基金管理东说念主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在轨则时间内， 礼聘具有从事证券干系业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的 验资申报由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管理 管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主维持和 使用。 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行为。 理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 理和运用由基金管理东说念主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法 东说念主计帐工作，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差 资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的轨则执行。           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系轨则，则基金托管东说念主 比照上述对于账户开立、使用的轨则执行。   （五）债券托管专户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机构的 相关轨则，以本基金的口头在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户、握有东说念主 账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东说念主和基金 托管东说念主共同代表基金签订天下银行间债券阛阓债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和管理 由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关轨则使用并管理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的维持   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主 存放于基金托管东说念主的维持库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券 登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代维持库，维持 凭证由基金托管东说念主握有。有价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构现实灵验独揽的资产不承担维持使命。   （八）与基金财产相关的过错合同的维持   与基金财产相关的过错合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基 金签署的、与基金财产相关的过错合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主维持。 除本条约另有轨则外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产相关的过错合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏条约及基金投资业务中产生的过错合同， 基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份蓝本的原件。基金管理 东说念主应在过错合同签署后实时以加密方式将过错合同传真给基金托管东说念主，并在三十个 工作日内将蓝本投递基金托管东说念主处。过错合同的维持期限为基金合同阻隔后15年。   五、基金资产净值狡计和管帐核算   （一）基金资产净值的狡计、复核与完成的时间及标准             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计， 精准到0.001元，少许点后第四位四舍五入，国度另有轨则的，从其轨则。   每个工作日狡计基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，经基金托管东说念主 复核，按轨则公告。 《基金合同》的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后， 将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主对外公布。 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐 问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致敬见的，按照基金 管理东说念主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、存托凭证、权证、债券和银行入款本息、应收款项、股指 期货、其它投资等资产及欠债。   a、证券来往所上市的有价证券的估值   （1）来往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来往所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生重 大变化，以最近来往日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了重 大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及过错变化因素，挽救最近来往市价， 信托公允价钱。   （2）来往所上市实行净价来往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来往 的，且最近来往日后经济环境未发生过错变化，按最近来往日的收盘价估值。如最 近来往日后经济环境发生了过错变化的，可参考类似投资品种的现行市价及过错变 化因素，挽救最近来往市价，信托公允价钱；   （3）来往所上市未实行净价来往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来往的，且最近来往日后经济              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 环境未发生过错变化，按最近来往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近来往日后经济环境发生了过错变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及过错变化因素，挽救最近来往市价，信托公允价钱；  （4）来往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值时刻信托公允价值。 来往所上市的资产支握证券，给与估值时刻信托公允价值，在估值时刻难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。  b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌的 兼并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值时刻信托公允价值， 在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （3）初度公开刊行有明确锁按时的股票，兼并股票在来往所上市后，按来往 所上市的兼并股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管机构 或行业协会相关轨则信托公允价值。  c、天下银行间债券阛阓来往的债券、资产支握证券等固定收益品种，给与估 值时刻信托公允价值。  d、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近来往日后经济环境未发生过错变化的，给与最近来往日结算价估 值。  e、如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。  f、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主可在履行妥贴标准后， 给与舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。  g、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市来往的股票执行。  h、干系法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按 国度最新轨则估值。  如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准 及干系法律法则的轨则或者未能充分贵重基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商处分。               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第e项进行估值时，所形成的谬误不作 为基金份额净值过失处理。   （三）基金份额净值过失的处理方式 过失；基金份额净值出现过失时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的顺次介怀损失进一步扩大；过失偏差达到该类基金份额净值的0.25% 时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金 份额净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告；当发生净值狡计过失时，由基金管理东说念主 负责处理，由此给基金份额握有东说念主和基金形成损失的，应由基金管理东说念主先行赔付， 基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的使命，经阐述后按以下条 款进行补偿：   （1）本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不行达成一致时，按基金管理东说念主的建议执行， 由此给基金份额握有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   （2）若基金管理东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述后公告，而 且基金托管东说念主未对狡计过程建议疑义或要求基金管理东说念主书面诠释，基金份额净值出 错且形成基金份额握有东说念主损失的，应根据法律法则的轨则对投资者或基金支付补偿 金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照看理费 和托管费的比例各自承担相应的使命。   （3）如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次重新 狡计和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理东说念主的狡计结果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的损失，由基金 管理东说念主负责赔付。   （4）由于基金管理东说念主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值狡计过失而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由基 金管理东说念主负责赔付。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采用必要、妥贴、合理的措 施进行查验，然则未能发现该过失而形成的基金份额净值狡计过失，基金管理东说念主、 基金托管东说念主罢职补偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采用必要的顺次排除 由此形成的影响。 基金管理东说念主狡计结果为准。 行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 价值时； 者的利益，决定蔓延估值； 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；  （五）基金管帐轨制  按国度相关部门轨则的管帐轨制执行。  （六）基金账册的建立  基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。基金管理东说念主独随即设 置、记录和维持本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的狡计和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。  （七）基金财务报表与申报的编制和复核  基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。              民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行落寞的复核。查对 不符时，应实时文书基金管理东说念主共同查出原因，进行挽救，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制   基金管理东说念主应当在每月收尾后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度 收尾之日起15个工作日内完成基金季度申报的编制；在上半年收尾之日起60日内完 成基金半年度申报的编制；在每年收尾之日起90日内完成基金年度申报的编制。基 金年度申报的财务管帐申报应当经过审计。基金合同奏效不足两个月的，基金管理 东说念主不错不编制当期季度申报、半年度申报或者年度申报。   (2)报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行挽救，挽救以国度相关轨则为准。   基金管理东说念主应留足充分的时间，便于基金托管东说念主复核干系报表及申报。   （八）基金管理东说念主应在编制季度申报、半年度申报或者年度申报之前实时向基 金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   六、基金份额握有东说念主名册的维持   （一）基金财产维持的原则 落寞。 可另行协商处分。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自走运用、责罚、分派 本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国结算公司结算数据完成场内来往交             民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 收、托管资产开户银行扣收结算费和账户贵重费等用度）。 到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时文书基金管理东说念主采用顺次进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管理东说念主 应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。 财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 银行或者从事客户来往结算来往资金存管的买卖银行等营业机构开立的“基金召募 专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 金份额握有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，基金管理东说念主应将属 于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在轨则时间内， 礼聘具有从事证券干系业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的 验资申报由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管理 管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主维持和 使用。 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行为。 理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理           民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号) 金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 理和运用由基金管理东说念主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法 东说念主计帐工作，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差 资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的轨则执行。 资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系轨则，则基金托管东说念主 比照上述对于账户开立、使用的轨则执行。  （五）债券托管专户的开设和管理  基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机构的 相关轨则，以本基金的口头在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，握有东说念主 账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东说念主和基金 托管东说念主共同代表基金签订天下银行间债券阛阓债券回购主条约。  （六）其他账户的开立和管理 由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关轨则使用并管理。  （七）基金财产投资的相关有价凭证等的维持  基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主 存放于基金托管东说念主的维持库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券 登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代维持库，维持 凭证由基金托管东说念主握有。有价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构现实灵验独揽的资产不承担维持使命。               民生加银城镇化生动配置夹杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 2 号)   （八）与基金财产相关的过错合同的维持   与基金财产相关的过错合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基 金签署的、与基金财产相关的过错合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主维持。 除本条约另有轨则外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产相关的过错合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏条约及基金投资业务中产生的过错合同， 基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份蓝本的原件。基金管理 东说念主应在过错合同签署后实时以加密方式将过错合同传真给基金托管东说念主，并在三十个 工作日内将蓝本投递基金托管东说念主处。过错合同的维持期限为基金合同阻隔后15年。   七、争议处分方式   因本条约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、融合处分，协商、 融合不行处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有约束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自继续忠 实、发奋、尽责地履行基金合同和本托管条约轨则的义务，贵重基金份额握有东说念主的 正当权益。   本条约受中国法律统率。   八、托管条约的变更和阻隔   （一）托管条约的变更标准   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与基金合同的轨则有任何浮松。基金托管条约的变更报中国证监会核准或备 案后奏效。   （二）基金托管条约阻隔出现的情形

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